Municipio de Aramberri, N.L.
Relación de Pagos a Proveedores
del 01 Enero 2001 al 15 de Enero de 2007

Fecha	Nombre del Proveedor	Movimiento	RFC	B/Cheque	Comentarios	Importe
Proveed	1 351 ABASTECEDORA DE RECUBRIMIENTOS CERAMICOS	R.F.C.:	-\|
20/09/2002	2002090255	PAGO		027-0000000065	REHABILITACION DE ESC IGNACIO ZARAGOZA LAMPACITOS	-2,804.70


Proveed	1 448 ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	R.F.C.:	-
16/02/2004	2004020139	PAGO		039-0000000430	PAGO DE MATERIA	-592.00
16/02/2004	2004020144	CANCELACION PAGO		039-0000000430	PAGO DE MATERIA	592.00


Proveed	1 244 ABIEL GUERERO HERNANDEZ	R.F.C.:	-
Direcci	NARANJO S/N	Teléfon	-	Contac	-
ARAMBERRI
1/10/2001	2001100036	PAGO		001-0000001129	FLETE DE BANCOS DE LA ESC JOSE SILVESTRE ARAMBERRI.	-700.00


Proveed	1 346 ACEROS Y PERFILES EL POLACO	R.F.C.:	-
26/09/2002	2002090244	PAGO		027-0000000073	CONSTRUCCION DE	-42,544.22


Proveed	1 11 ADAN CASTILLO MORALES	R.F.C.:	-
Direcci	ARAMBERRI	Teléfon	-	Contac	-
1/03/2001	2001030004	PAGO		001-0000000105	PAGO DE MEDICAM	-17,563.24
30/03/2001	2001030123	PAGO		001-0000000250	PAGO DE MEDICAM	-12,757.00
3/05/2001	2001050100	PAGO		001-0000000371	PAGO DE MEDICAM	-12,940.23
31/05/2001	2001050052	PAGO		001-0000000519	PAGO DE MEDICAM	-11,926.61
28/06/2001	2001060103	PAGO		001-0000000671	PAGO DE MEDICAM	-15,409.83
1/08/2001	2001080018	PAGO		001-0000000861	PAGO DDE MEDICA	-20,689.53
31/08/2001	2001080122	PAGO		001-0000000973	PAGO DE MEDICAM	-15,418.03
1/10/2001	2001100015	PAGO		001-0000001108	PAGO DE MEDICAM	-21,689.24
30/10/2001	2001100179	PAGO		001-0000001282	PAGO DE MEDICAM	-21,556.45
6/12/2001	2001120065	PAGO		001-0000001412	PAGO DE MEDICAM	-9,022.20
3/02/2002	2002020018	PAGO		001-0000001477	PAGO DE MEDICAM	-14,485.40
1/03/2002	2002030093	PAGO		001-0000001561	TOTAL DE MEDICA	-23,795.16
8/04/2002	2002040063	PAGO		001-0000001736	PAGO DE MEDICAM	-9,920.33
1/05/2002	2002050101	PAGO		001-0000001834	PAGO DE MEDICAM	-18,396.12
29/05/2002	2002050115	PAGO		001-0000001945	PAGO DE MEDICAM	-22,643.73
3/07/2002	2002070014	PAGO		001-0000002117	AOGIO DE MEDICAMENTO	-13,358.02
28/08/2002	2002080041	PAGO		001-0000002273	PAGO DEMEDICAMENTO	-19,933.15
6/09/2002	2002090058	PAGO		001-0000002382	PAGO DE MEDICAMENTO	-19,224.33
30/09/2002	2002090160	PAGO		001-0000002492	APGO DE MEDICAMENTO	-19,781.40
4/11/2002	2002110027	PAGO		001-0000002612	PAGO DE MEDICAM	-15,391.20
31/01/2001	2001010080	PAGO		001-0000002737	PAGO DE MEDICAM	-18,347.63
3/02/2003	2003020013	PAGO		001-0000002894	PAGO DE MEDICAM	-42,216.70
3/03/2003	2003030112	PAGO		001-0000003025	PAGO DE MEDICAM	-27,463.35
12/04/2003	2003040017	PAGO		001-0000003193	PAGO DE MEDICAMENTO	-23,611.00
6/05/2003	2003050033	PAGO		001-0000003327	PAGO DE MEDICAM	-15,579.36
6/06/2003	2003060042	PAGO		001-0000003436	PAGO DE MEDICAM	-18,309.08
27/06/2003	2003060127	PAGO		001-0000003538	PAGO DE MEDICAMENTO	-22,857.13
6/08/2003	2003080035	PAGO		001-0000003687	PAGO DE MEDICAM	-18,285.78
2/09/2003	2003090026	PAGO		001-0000003777	PAGO DE MEDICAMENTO	-13,295.22
30/09/2003	2003090070	PAGO		001-0000003831	PAGO DE MEDICAMENTO	-9,084.33
20/10/2003	2003100073	PAGO		001-0000003908	PAGO DE MEDICAM	-3,576.72
1/10/2001	2001100241	PAGO		001-0001108000	PAGO DFE MEDICA	-21,689.24
31/01/2002	2002010037	PAGO		001-0001477000	PAGO DE MEDICAM	-14,485.40
26/02/2002	2002020170	PAGO		001-0001561000	PAGO DE MEDICAMENTO	-23,795.16
26/04/2002	2002040123	PAGO		001-0001834000	PAGO DE MEDICAM	-18,396.12
3/12/2002	2002120031	PAGO		001-0002721000	PAGO DE MEDICAMENTO	-17,996.85
31/01/2001	2001010165	PAGO		001-0002737000	PAGO DE MEDICAM	-18,347.63
31/12/2003	2003120080	PAGO		039-0000000101	PAGO DE MEDICAM	-13,847.01
31/12/2003	2003120079	PAGO		039-0000000221	PAGO DE MEDICAM	-20,610.38
6/02/2004	2004020029	PAGO		039-0000000362	PAGO DE MEDICA	-20,231.77
2/03/2004	2004030022	PAGO		039-0000000498	PAGO DE MEDICAM	-46,416.99
3/05/2004	2004050036	PAGO		039-0000000742	PAGO DE MEDICAM	-21,357.31
29/06/2004	2004060104	PAGO		039-0000000987	PAGO DE MEDICAMENTO	-28,384.98
2/08/2004	2004080034	PAGO		039-0000001095	PAGO DE MEDICAM	-30,133.58
28/08/2004	2004080079	PAGO		039-0000001188	PAGO DE MEDICAMENTO	-31,810.32
30/09/2004	2004090075	PAGO		039-0000001243	PAGO DE MEDICAM	-28,388.55
3/11/2004	2004110037	PAGO		039-0000001363	PAGO DE MEDICAM	-20,390.58
6/12/2004	2004120001	PAGO		039-0000001457	PAGO DE MEDICAM	-20,357.56
20/12/2004	2004120156	PAGO		039-0000001498	PAGO DE MEDICAM	-28,666.71
1/02/2005	2005020023	PAGO		039-0000001621	PAGO DE MEDICAM	-46,445.89
4/03/2005	2005030081	PAGO		039-0000001772	PAGO DE MEDICAM	-35,299.83
5/04/2005	2005040198	PAGO		039-0000001881	PAGO DE MEDICAMENTO	-21,653.89
2/05/2005	2005050061	PAGO		039-0000001996	PAGO DE MEDICAM	-42,192.43
1/06/2005	2005060132	PAGO		039-0000002119	PAGO DE MEDICAMENTO FACTURA # 1203	-35,765.94
2/07/2005	2005070111	PAGO		039-0000002238	PAGO DE MEDICAMENTO	-37,708.58
1/08/2005	2005080020	PAGO		039-0000002394	PAGO DE MEDICAMENTO	-30,463.95
1/09/2005	2005090062	PAGO		039-0000002504	PAGO DE MEDICAMENTO	-27,428.02
2/10/2005	2005100035	PAGO		039-0000002645	PAGO D MEDICAME	-40,074.18
1/11/2005	2005110021	PAGO		039-0000002728	PAGO DE MEDICAM	-39,628.71
8/12/2005	2005120034	PAGO		039-0000002840	PAGO DE MEDICAM	-47,856.24
23/12/2005	2005120125	PAGO		039-0000002910	PAGO DE MEDICAM	-38,120.78
13/01/2006	2006010029	PAGO		039-0000002941	PAGO DE MEDICAM	-33,018.79
3/02/2006	2006020083	PAGO		039-0000003019	PAGO DE MEDICAMENTO	-42,907.55
2/03/2006	2006030144	PAGO		039-0000003130	PAGO DE MEDICAM	-36,358.37
2/06/2006	2006060182	PAGO		039-0000003549	pago de medicamento	-35,778.35
3/04/2004	2004040124	PAGO		041-0000000084	PAGO DE MEDICAMENTO	-23,051.74
1/10/2001	2001100240	CANCELACION PAGO		001-0000001108	PAGO DE MEDICAM	21,689.24
3/02/2002	2002020110	CANCELACION PAGO		001-0000001477	PAGO DE MEDICAM	14,485.40
1/03/2002	2002030159	CANCELACION PAGO		001-0000001561	TOTAL DE MEDICA	23,795.16
1/05/2002	2002050190	CANCELACION PAGO		001-0000001834	PAGO DE MEDICAM	18,396.12
31/01/2001	2001010164	CANCELACION PAGO		001-0000002737	PAGO DE MEDICAM	18,347.63

Proveed	1 99 ADAN MALDONADO LUNA	R.F.C.:	-
24/02/2001	2001020046	PAGO		001-0000000079	RENTA DE SONIDO EN EVENTO CIVICO 24 DE FEBRERO 2001.	-3,000.00
3/05/2001	2001050104	PAGO		001-0000000375	RENTA DE SONIDO PARA DIFENENTES EVENTOS.	-7,100.00
3/05/2001	2001050105	PAGO		001-0000000376	PAGO DE 17 FICHAS DE TELEFONO.	-1,700.00
18/08/2001	2001080070	PAGO		001-0000000915	PAGO DE RENTA D	-18,000.00
1/09/2001	2001090009	PAGO		001-0000001020	PAGO DE RENTA D	-4,000.00
24/09/2001	2001090071	PAGO		001-0000001084	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS.	-8,280.00
8/10/2001	2001100079	PAGO		001-0000001174	PAGO DE SERVICIO	-8,000.00
2/03/2004	2004030054	PAGO		039-0000000521	RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS	-21,275.00
1/09/2005	2005090069	PAGO		039-0000002523	RENTA DE SONIDO	-8,000.00


Proveed	1 165 ADAN MALDONADO MARTINEZ	R.F.C.:	MARA-760413-V56
Direcci	PADRE SEVERIANO MARTINEZ NO. 25	Teléfon	-	Contac	-
-		Fax:	-
DR. AROYO
16/05/2001	2001050002	PAGO		001-0000000461	PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTOS 10 Y 15 DE MAYO.	-6,000.00
5/05/2001	2001050226	PAGO		001-0000461000	PAGO DE SONIDO EVENTO DIA DE LAS MADRES	-6,000.00
16/05/2001	2001050225	CANCELACION PAGO		001-0000000461	PAGO DE RENTA DE SONIDO EVENTOS 10 Y 15 DE MAYO.	6,000.00


Proveed	1 209 ADAN MALDONADO RODRIGUEZ	R.F.C.:	MARA-760413-V56
Direcci	PADRE SEVERIANO MARTINEZ NO. 25	Teléfon	-	Contac	-
--		Fax:	-
DR. ARROYO
5/07/2001	2001070019	PAGO		001-0000000722	PAGO DE RENTA D	-5,000.00
8/01/2002	2002010003	PAGO		001-0000001450	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS	-19,000.00
1/05/2002	2002050052	PAGO		001-0000001996	PAGO DE RENTA DE SONIDO	-15,949.98
1/08/2002	2002080012	PAGO		001-0000002245	PAG O DE RENTA DE SONIDO	-14,000.00
20/09/2002	2002090117	PAGO		001-0000002448	PAGO DE RENTA DE SONIDO	-13,800.00
24/02/2003	2003020098	PAGO		001-0000002998	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-20,300.00
24/02/2003	2003020099	PAGO		001-0000002999	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO	-15,950.00
6/05/2003	2003050011	PAGO		001-0000003293	PAGO DE DIFERENTES EVENTOS	-11,500.00
4/07/2003	2003070023	PAGO		001-0000003589	PAGO DE RENTA DE SONIDO DIFERENTES EVENTOS	-28,175.00
5/08/2003	2003080019	PAGO		001-0000003671	PAGO DE RENTA D	-22,000.00
9/09/2003	2003090050	PAGO		001-0000003807	PAGO DE RENTA D	-30,000.00
21/10/2003	2003100099	PAGO		001-0000003935	PAGO DE RENTA D	-5,000.00
29/03/2004	2004030101	PAGO		039-0000000612	PAGO DE 2 TELEFONOS CELULARES. TESORERO Y ALCALDE.	-6,766.00
1/04/2004	2004040129	PAGO		039-0000000668	PAGO DE TELEFONO	-10,216.89
1/10/2004	2004100040	PAGO		039-0000001258	ARRENDAMIENTO DE SONIDO PARA DIF. EVENTOS.	-11,500.00
17/12/2004	2004120071	PAGO		039-0000001488	RENTA DE SONIDO	-3,500.00
23/11/2005	2005110231	PAGO		039-0000002771	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO FACTURA # 3476	-13,225.00
23/12/2005	2005120192	PAGO		039-0000002912	ARRENDAMIENTO	-9,545.00
2/03/2006	2006030189	PAGO		039-0000003143	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	-12,300.00
4/04/2006	2006040148	PAGO		039-0000003292	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	-5,980.00
22/05/2006	2006050205	PAGO		039-0000003482	RENTA DE SONIDO	-16,100.00
2/06/2006	2006060168	PAGO		039-0000003552	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	-5,750.00
14/08/2006	2006080192	PAGO		039-0000003918	PAGO DE RENTA D	-11,500.00
2/06/2006	2006060169	CANCELACION PAGO		039-0000003552	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	5,750.00

Proveed	1 344 ADAN ZUÑIGA MARTINEZ	R.F.C.:	-
10/12/2002	2002120149	PAGO		027-0000000118	CONSTRUCCION DE TELESEC. SAN RAFAEL DE LOS CORTES	-13,073.60
10/12/2002	2002120199	PAGO		027-0000118000	CONST. TELESEC. SAN RAFALE DE LOS CORTES	-23,073.60
20/09/2002	2002090267	PAGO		028-0000000053	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-12,585.60
3/10/2002	2002100124	PAGO		028-0000000060	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-8,390.40
25/10/2002	2002100130	PAGO		028-0000000074	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-3,486.80
10/12/2002	2002120198	CANCELACION PAGO		027-0000000118	CONSTRUCCION DE TELESEC. SAN RAFAEL DE LOS CORTES	13,073.60

Proveed	1 456 ADRIAN BANDA RENTERIA	R.F.C.:	--
1/04/2004	2004040029	PAGO		039-0000000630	PAGO DE GASOLINA	-8,344.00
6/05/2004	2004050046	PAGO		039-0000000733	PAGO DE GASOLINA	-4,556.00
18/07/2006	2006070144	PAGO		070-0000000012	PROGRAMA ALIAN	-52,000.00

Proveed	1 216 ADRIAN FILOMENO ZAMARRON MORA	R.F.C.:	ZAMA-530305-B59
Direcci	REP. DE ARGENTINA NO. 103	Teléfon	044-131-3-96-90	Contac	-
PEDRO SOSA		Fax:	-
CD. VICTORIA
25/07/2001	2001070069	PAGO		001-0000000776	PAGRO DE ARTIFICI	-23,000.00
5/11/2002	2002110106	PAGO		013-0000000280	PAGO DE MATERIAL REHABILITACION VIVIENDAS	-1,689.35

Proveed	1 266 ADRIAN RODRIGUEZ RIVAS	R.F.C.:	RORA-480620-IR3
Direcci	VALPARAISO 854	Teléfon	-	Contac	-
JARDINES DE LA PASTORA		Fax:	-
GUADALUPE
30/10/2001	2001100182	PAGO		001-0000001285	APOYO A PRENSA.	-300.00

Proveed	1 250 ADRIAN VILLANUEVA RESENDEZ	R.F.C.:	VIRA-721127-DXA
Direcci	ESCOBEDO NO. 19	Teléfon	-	Contac	-
CENTRO		Fax:	-
ARAMBERRI
4/10/2004	2004100148	PAGO		001-0000000021	uie 04 Constr. Aula J.N. La Florida factura 2761	-49,375.25
7/11/2001	2001110019	PAGO		001-0000001338	PAGO DE MATERIA	-3,750.15
7/11/2001	2001110049	PAGO		001-0000004048	PAGO DE MATERIA	-3,750.15
28/02/2001	2001020089	PAGO		004-0000000053	MATERIAL PARA C	-8,027.00
7/03/2002	2002030099	PAGO		004-0000000062	MATERIAL PARA L	-9,087.30
7/03/2001	2001030256	PAGO		004-0000000063	MATERIAL PARA R	-1,035.00
7/03/2001	2001030255	PAGO		004-0000000064	MATERIAL PARA R	-17,484.60
7/03/2001	2001030229	PAGO		004-0000000065	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	-14,156.50
7/03/2001	2001030259	PAGO		004-0000000066	MATERIAL PARA LA REHAB. DE VIVIENDA LA ASCENSION	-5,520.00
7/03/2001	2001030257	PAGO		004-0000000067	CEMENTO PARA R	-2,208.00
7/03/2001	2001030260	PAGO		004-0000000068	MATERIAL PARA LA REHAB. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	-7,332.00
7/03/2001	2001030243	PAGO		004-0000000069	ARENA MIXTO DE L	-46,644.00
9/03/2001	2001030262	PAGO		004-0000000076	MATERIAL PARA L	-8,181.68
4/04/2001	2001040102	PAGO		004-0000000115	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS	-20,020.58
4/04/2001	2001040104	PAGO		004-0000000117	PAGO DE MATERIA	-196,076.15
4/04/2001	2001040123	PAGO		004-0000000118	MATERIAL PARA R	-3,611.00
4/04/2001	2001040110	PAGO		004-0000000119	PAGO DE 10 TUBOS	-1,265.00
3/05/2001	2001050260	PAGO		004-0000000178	REHAB. DE ESC. TELESECUNDARIA LA ESCONDIDA	-2,001.00
3/05/2001	2001050261	PAGO		004-0000000180	REHAB. DE ESC. PR	-1,082.38
3/05/2001	2001050269	PAGO		004-0000000181	APOYO A LA VIVIENDA	-7,976.40
7/05/2001	2001050273	PAGO		004-0000000191	PAGO DE MATERIA	-148,409.80
7/05/2001	2001050259	PAGO		004-0000000192	PAGO DE MATERIA	-96,393.00
31/05/2001	2001050266	PAGO		004-0000000212	SUMINISTRO DE MA	-3,875.50
31/05/2001	2001050294	PAGO		004-0000000213	SUMINISTRO DE MA	-3,318.90
31/05/2001	2001050276	PAGO		004-0000000214	MATERIAL PARA PAVIMENTACION EN LA ASCENCION	-58,732.80
31/05/2001	2001050267	PAGO		004-0000000215	SUMINISTRO DE MA	-2,403.50
5/07/2001	2001070181	PAGO		004-0000000254	PAGO DE MATERIA	-54,740.00
5/11/2001	2001110063	PAGO		004-0000000259	PAGO DE CEMENT	-5,538.40
5/07/2001	2001070190	PAGO		004-0000000260	MATERIAL PARA REHAB. DE CANAL DE RIEGO EL SALITRILLO	-4,404.50
5/07/2001	2001070180	PAGO		004-0000000261	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHAB. DE VIVIENDA	-26,144.10
5/07/2001	2001070177	PAGO		004-0000000262	REHAB. DE LA ESC.	-2,753.00
5/09/2001	2001090107	PAGO		004-0000000297	CEMENTO PARA LA	-7,012.70
6/09/2001	2001090105	PAGO		004-0000000298	REAHB. DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	-13,886.25
15/10/2001	2001100301	PAGO		004-0000000309	PAGO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VIVINDA	-21,841.95
15/10/2001	2001100290	PAGO		004-0000000311	PAGO DE MATEIAL	-3,956.00
8/11/2001	2001110072	PAGO		004-0000000330	PAGO DE MATERIALES P/REHAB. DE ACEQUIA GRANDE	-12,029.00
8/11/2001	2001110073	PAGO		004-0000000331	PAGO DE MATERIA	-593.40
8/11/2001	2001110067	PAGO		004-0000000332	PAGO DE MATERIALES P/AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	-7,305.95
8/11/2001	2001110090	PAGO		004-0000000333	PAGO DE MATERIA	-14,354.30
4/12/2001	2001120111	PAGO		004-0000000356	MATERIAL PARA ACEQUIAS EN VARIAS LOCALIDADES	-6,051.30
4/12/2001	2001120126	PAGO		004-0000000358	PAGO DE MATERIA	-18,388.50
13/12/2001	2001120115	PAGO		004-0000000377	PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE ACEQUIA DEL COMUN	-37,384.20
13/12/2001	2001120116	PAGO		004-0000000378	PAGO DE MATERIA	-2,976.20
7/02/2002	2002020073	PAGO		004-0000000445	PAGO DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	-12,025.25
7/03/2001	2001030276	PAGO		004-0000062000	material para la rehabil	-9,087.30
5/07/2001	2001070198	PAGO		004-0000259000	PAGO DE CEMENT	-5,538.40
10/08/2001	2001080322	PAGO		012-0000000056		-29,233.00
6/09/2001	2001090139	PAGO		012-0000000068		-21,424.50
28/09/2001	2001090148	PAGO		012-0000000077		-30,705.00
5/10/2001	2001100320	PAGO		012-0000000079		-23,264.50
7/11/2001	2001110105	PAGO		012-0000000087		-34,920.90
26/05/2002	2002050227	PAGO		013-0000000125	REHABILITACION D	-6,060.50
30/06/2002	2002060119	PAGO		013-0000000163	REHABILITACION DE VVIENDA VAR. LOC.	-5,732.75
23/07/2002	2002070135	PAGO		013-0000000184	PAGO DE MATERIA	-7,245.00
14/08/2002	2002080109	PAGO		013-0000000212	PAGO D MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS	-21,675.20
26/08/2002	2002080103	PAGO		013-0000000222	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ESCUELA CECYTE	-9,466.80
27/08/2002	2002080104	PAGO		013-0000000223	MATERIAL PARA REHABILITACION DE LA ESC DE MILPILLAS	-6,520.50
27/08/2002	2002080105	PAGO		013-0000000224	MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESC IGNACIO ZARAGOZA	-6,520.50
2/09/2002	2002090199	PAGO		013-0000000238	MATERIAL PARA REHABILITACION DE VIVIENDA	-10,316.65
2/09/2002	2002090213	PAGO		013-0000000239	MATERIAL PARA L	-9,349.50
2/09/2002	2002090200	PAGO		013-0000000241	PAGO DE MATERIAL DE REHABILITACION DE VIVIENDA	-6,940.25
9/10/2002	2002100075	PAGO		013-0000000264	PAGO DE MATERIAL REHABILITACION DE VIVIENDA	-7,380.70
5/11/2002	2002110103	PAGO		013-0000000273	PAGO DE MATERIAL REHABILITACION DE VIVIENDA	-5,373.95
9/12/2002	2002120132	PAGO		013-0000000293	MATERIAL REHABIL	-24,150.00
9/12/2002	2002120133	PAGO		013-0000000294	MATERIAL REHABIL	-1,006.25
9/12/2002	2002120122	PAGO		013-0000000295	PAGO DE MATERIAL REHABILITAION DE VIVIENDA	-3,420.10
9/12/2002	2002120123	PAGO		013-0000000296	PAGO DE MATERIAL REHABILITAION VIVIENDA	-5,299.20
9/12/2002	2002120135	PAGO		013-0000000297	MATERIAL PARA L	-4,005.45
13/12/2002	2002120126	PAGO		013-0000000305	MATERILA REHABILITACION VIVIENDA	-8,013.20
13/12/2002	2002120127	PAGO		013-0000000306	MATERIAL REHABILITACION VIVIENDA	-11,709.87
13/12/2002	2002120129	PAGO		013-0000000307	MATERIAL REHABILITACION VIVIENDA	-1,186.80
13/12/2002	2002120106	PAGO		013-0000000308	MATERIAL PARA L	-791.20
13/12/2002	2002120131	PAGO		013-0000000309	MATERIAL REHABIL	-8,544.50
19/02/2003	2003020129	PAGO		013-0000000350	REHABILITACION DE CANCALES DE RIEGO	-533.00
19/02/2003	2003020130	PAGO		013-0000000352	REHABILITACION DE CNALES DE RIEGO	-2,231.00
19/02/2003	2003020131	PAGO		013-0000000353	REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO	-1,450.15
8/04/2003	2003040107	PAGO		013-0000000375	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	-5,173.85
3/06/2003	2003060238	PAGO		013-0000000380	CONSTRUCCION DE PILA JOYA DE BOCACELLY	-277.15
19/02/2003	2003020128	PAGO		013-0000000539	REHABILITACION DE VIVIENDA	-494.50
31/05/2002	2002050225	PAGO		013-0000119000	MATERIAL PARA R	-1,978.00
19/02/2003	2003020139	PAGO		013-0003500000	REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO	-1,483.50
28/01/2002	2002010133	PAGO		015-0000000069	PAGO DE 2,700 MTS.	-46,305.00
28/01/2002	2002010134	PAGO		015-0000000070	PAGO DE MANGUE	-6,955.20
28/01/2002	2002010144	PAGO		015-0000000071	PAGO DE 1000 MTS.	-11,710.00
28/01/2002	2002010135	PAGO		015-0000000072	PAGO DE MATERIA	-46,074.75
28/01/2002	2002010136	PAGO		015-0000000073	PAGO DE MATERIA	-31,064.95
1/03/2002	2002030213	PAGO		015-0000000100	AMPLIACION DE RE	-11,960.00
19/02/2003	2003020124	PAGO		015-0000000126	pago de material para cerco perimetral zamora	-1,347.80
26/08/2002	2002080131	PAGO		026-0000000055	PAVIMENTO HIRDRAULICO LA ESCONDIDA	-77,050.00
4/09/2002	2002090224	PAGO		026-0000000059	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SAUCILLO	-10,736.40
20/09/2002	2002090228	PAGO		026-0000000072	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SAUCILLO	-1,569.75
20/09/2002	2002090233	PAGO		026-0000000073	CONSTRUCCION DE SALON DE TERAPIA	-10,494.90
20/09/2002	2002090221	PAGO		026-0000000074	PAGO DE MATERIAL PAVIMENTACION EN LA ESCONDIDA	-217,488.00
9/10/2002	2002100083	PAGO		026-0000000085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ESCONDIDA	-57,615.00
13/11/2002	2002110121	PAGO		026-0000000097	MATERIAL CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	-46,878.02
13/11/2002	2002110122	PAGO		026-0000000098	APGO DE MATERIA	-39,434.65
9/12/2002	2002120141	PAGO		026-0000000109	PAGO DE MATERIALD E CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	-45,508.95
13/12/2002	2002120139	PAGO		026-0000000112	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SAUCILLO	-435.85
19/02/2003	2003020142	PAGO		026-0000000118	MATERIAL PARA C	-552.00
20/09/2002	2002090240	PAGO		027-0000000059	CONSTRUCCION DE TELESEC. SAN RAFAEL DE LOS CORTES	-26,910.00
12/12/2002	2002120151	PAGO		027-0000000103	MATERIAL CONSTRUCCION CANCHA POLIVALENTE HORNILLAS	-9,630.00
20/09/2002	2002090266	PAGO		028-0000000052	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	-38,136.87
3/10/2002	2002100121	PAGO		028-0000000061	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	-796.95
25/10/2002	2002100119	PAGO		028-0000000071	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-2,334.50
9/12/2002	2002120167	PAGO		028-0000000089	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	-3,478.75
13/12/2005	2005120047	PAGO		031-0000000346	REHABILITACION DE VIVENDA EJ. TIA JUANA	-161,874.00
8/04/2003	2003040068	PAGO		033-0000000070	PAGO DE MATERIA	-152,320.95
8/04/2003	2003040069	PAGO		033-0000000071	REHYABILITACION	-5,744.25
8/04/2003	2003040070	PAGO		033-0000000072	REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO IBARRILLA	-6,647.00
8/04/2003	2003040071	PAGO		033-0000000073	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-18,855.40
8/04/2003	2003040072	PAGO		033-0000000074	REHABILITACION DE ESCUELAS VARIAS LOCALIDADES	-2,472.50
8/04/2003	2003040073	PAGO		033-0000000076	REHABILITACION DE TELESECUNDARIA MILPILLAS	-4,758.70
8/04/2003	2003040074	PAGO		033-0000000077	REHABILITACION DE TELESECUNDARIA MILPILLAS	-23,920.00
23/05/2003	2003050113	PAGO		033-0000000137	REHABILITACION DE CALLES CAB. MUNICIPAL	-15,488.20
23/05/2003	2003050114	PAGO		033-0000000139	REHBILITACION DE VIVIENDA PUERTO BAJO	-4,209.00
23/05/2003	2003050115	PAGO		033-0000000140	REHABILITACION DE ESC. TELESECUNDARIA MILPILLAS	-1,851.50
23/05/2003	2003050116	PAGO		033-0000000141	REHABILITACION DE CAMINO AGUA FRIA	-1,787.10
23/05/2003	2003050117	PAGO		033-0000000142	REHABILITACION DE LOCAL DIF	-12,575.25
23/05/2003	2003050118	PAGO		033-0000000143	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-4,657.50
23/05/2003	2003050119	PAGO		033-0000000144	SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SAUCILLO	-6,712.55
23/05/2003	2003050120	PAGO		033-0000000145	REHABILITACION DE ESCUELA SAN JUAN DE AVILES	-791.20
23/05/2003	2003050121	PAGO		033-0000000146	REHABILITACION DE CALLLES	-29,647.00
26/05/2003	2003050127	PAGO		033-0000000153	REHABILITACION DE CAMIO VADO LAMPACITOS	-823.40
26/05/2003	2003050128	PAGO		033-0000000154	REHABILITACION DE ESC. TEC. No. 19 DE LA ESPERANZA	-2,702.50
23/06/2003	2003060174	PAGO		033-0000000205	REHABILITACION DE JARIN DE NIÑOS DE LA CROC	-3,461.50
23/06/2003	2003060175	PAGO		033-0000000206	REHABILITACION DE LOCAL DEL DIF	-4,755.25
23/06/2003	2003060176	PAGO		033-0000000207	REHABILITACION D	-3,655.85
23/06/2003	2003060177	PAGO		033-0000000208	APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS	-2,147.05
23/06/2003	2003060178	PAGO		033-0000000209	CONSTRUCCION DE BORDOS EN CABECERA MUNICIPAL	-2,868.10
23/06/2003	2003060179	PAGO		033-0000000210	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-11,044.60
23/06/2003	2003060180	PAGO		033-0000000211	PAVIMENTACION DE CALLLES	-97,779.90
23/06/2003	2003060181	PAGO		033-0000000212	PAVIMENTACION DE CALLES	-13,455.00
23/06/2003	2003060182	PAGO		033-0000000213	RECONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL	-7,176.00
23/06/2003	2003060183	PAGO		033-0000000214	PAVIMENTACION DE CALLLES	-96,853.00
23/06/2003	2003060184	PAGO		033-0000000215	PAVIMENTACION DE CALLLES	-1,251.20
23/06/2003	2003060185	PAGO		033-0000000216	REHABILITACION DE SALON DE ACUERDOS	-2,426.50
10/07/2003	2003070101	PAGO		033-0000000270	materila para pavimentacion de callles	-64,643.80
30/07/2003	2003070132	PAGO		033-0000000303	PAGO DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLES	-89,796.60
30/07/2003	2003070139	PAGO		033-0000000310	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-32,075.80
22/08/2003	2003080118	PAGO		033-0000000338	REHABILITACION D	-644.00
22/08/2003	2003080119	PAGO		033-0000000339	REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL	-8,705.50
22/08/2003	2003080120	PAGO		033-0000000340	REHABILITACION D	-2,592.10
22/08/2003	2003080121	PAGO		033-0000000341	REHABILITACION DE ESCUELAS TELESECUNDARIA MILPILLAS	-2,074.60
22/08/2003	2003080122	PAGO		033-0000000342	REHBILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	-16,785.40
22/08/2003	2003080141	PAGO		033-0000000343	REHBILITACION DE BIBLIOTECA MPAL.	-16,785.40
22/08/2003	2003080123	PAGO		033-0000000344	REHABILITACION DE CEDECO ARAMBERRI	-3,418.95
22/08/2003	2003080124	PAGO		033-0000000345	REHABILITACIN DE CEDECO	-13,016.27
22/08/2003	2003080125	PAGO		033-0000000346	REHABILITACION DE ACCESO AL CECYTE	-40,741.05
29/08/2003	2003080134	PAGO		033-0000000358	CANSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	-62,317.93
15/10/2003	2003100011	PAGO		033-0000000384	PAVIMENTACION DE CALLES	-1,435.20
15/10/2003	2003100012	PAGO		033-0000000385	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	-340.40
15/10/2003	2003100013	PAGO		033-0000000387	REHABILITACON DE PLAZA DEL PANTEON	-1,582.40
15/10/2003	2003100015	PAGO		033-0000000389	REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO	-2,594.40
15/10/2003	2003100017	PAGO		033-0000000391	CANTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO	-13,367.60
15/10/2003	2003100019	PAGO		033-0000000393	PAVIMENTACION DE CALLES	-73,657.50
15/10/2003	2003100026	PAGO		033-0000000401	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPRTIVO	-747.50
15/10/2003	2003100027	PAGO		033-0000000402	REHABILITACION DE CEDECO SAN JUAN DE AVILES	-7,912.00
15/10/2003	2003100028	PAGO		033-0000000404	REHABILITACION DE CEDECO ARAMBERRI	-1,773.30
22/08/2003	2003080140	PAGO		033-0000034200	REHAB. DE ESC. PRIM. JUSTO SIERRA DE LA ROSITA	-3,294.75
7/11/2003	2003110008	PAGO		037-0000000125	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	-49,530.00
26/09/2003	2003090171	PAGO		037-0000000127	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	-37,262.30
10/10/2003	2003100160	PAGO		037-0000000140	REHABILITACION DE MOLINO DE NIXTAMAL EL TEJOCOTE	-3,358.00
10/10/2003	2003100166	PAGO		037-0000000148	RECONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EL REALITO	-8,073.00
1/12/2003	2003120152	PAGO		037-0000000159	CONSTRUCCION DE	-2,962.05
1/12/2003	2003120153	PAGO		037-0000000160	PAGO DE MATERIA	-2,708.25
4/12/2003	2003120154	PAGO		037-0000000161	PAGO DE MATERIA	-11,258.50
4/12/2003	2003120155	PAGO		037-0000000162	EQUIPAMIENTO DE MOLINO DE NIXTAMAL EL TEJOCOTE	-2,480.55
4/12/2003	2003120156	PAGO		037-0000000163	CONSTRUCCION DE	-1,288.00
1/10/2004	2004100072	PAGO		039-0000001256	GASTOS DE FERIA	-5,290.00
1/02/2005	2005020021	PAGO		039-0000001619	PAGO DE UN LIBRERO DE MADERA (TESORERIA)	-2,530.00
17/02/2005	2005020074	PAGO		039-0000001687	PAGO DE MOTO BOMBA PARA LA PIPA	-9,200.00
5/12/2005	2005120035	PAGO		039-0000002836	PAGO DE FLETE DE	-9,430.00
12/12/2005	2005120159	PAGO		039-0000002850	APOYO PARA REH	-4,312.50
12/12/2005	2005120141	PAGO		039-0000002851	APOYO PARA REH	-5,750.00
3/03/2004	2004030151	PAGO		041-0000000054	REHABILITACIÒN DE VIVIENDA	-14,422.15
3/03/2004	2004030152	PAGO		041-0000000055	REHABILITACIÒN DE VIVIENDA	-8,794.05
29/03/2004	2004030197	PAGO		041-0000000074	ESTE CHEQUE SE RECUPERARA DE N.L. 2003	-2,668.00
29/03/2004	2004030170	PAGO		041-0000000075	REHABILITACION DE ESC. PRIM.JOSE SILVESTRE ARAMBERRI	-18,382.00
29/03/2004	2004030171	PAGO		041-0000000076	APOYO A LA VIVIENDA	-28,170.40
12/05/2004	2004050139	PAGO		041-0000000107	APOYO A ESCUELA	-10,156.80
12/05/2004	2004050140	PAGO		041-0000000108	APOYO A LA VIVIENDA	-4,025.00
12/05/2004	2004050141	PAGO		041-0000000109	REHABILITACION DE ESCUELAS	-2,980.80
12/05/2004	2004050142	PAGO		041-0000000110	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	-17,043.00
12/05/2004	2004050143	PAGO		041-0000000111	REHABILITACION DE PLAZA DE LA ASCENCION	-5,175.00
12/05/2004	2004050144	PAGO		041-0000000112	REHABILITACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	-30,510.65
7/06/2004	2004060015	PAGO		041-0000000137	REHABILITACION D	-2,139.00
7/06/2004	2004060017	PAGO		041-0000000138	APOYO A LA VIVIENDA	-19,185.45
7/06/2004	2004060016	PAGO		041-0000000139	APOYO A ESCUELA	-491.05
28/06/2004	2004060122	PAGO		041-0000000149	REHABILITACIO DE	-1,495.00
28/06/2004	2004060123	PAGO		041-0000000150	REHABILITACION D	-4,830.00
28/06/2004	2004060130	PAGO		041-0000000151	REHABILITACION D	-3,450.00
28/06/2004	2004060125	PAGO		041-0000000152	DESASOLVE DE RIO	-46,000.00

1/07/2004	2004070107	PAGO		041-0000000158	APOYO A PRODUCTORES	-7,061.00
1/07/2004	2004070108	PAGO		041-0000000159	APOYO PARA LA R	-20,647.67
1/07/2004	2004070109	PAGO		041-0000000160	APOYO A REHABILI	-5,924.80
1/07/2004	2004070110	PAGO		041-0000000161	REHABILITACION D	-19,604.05
9/08/2004	2004080125	PAGO		041-0000000192	APOYO A LA VIVIENDA	-18,811.13
1/09/2004	2004090040	PAGO		041-0000000205	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO (LA TRINIDAD)	-63,784.75
1/09/2004	2004090041	PAGO		041-0000000206	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD (SOLEDAD)	-7,388.75
1/09/2004	2004090042	PAGO		041-0000000207	REHABILITACION D	-2,875.00
1/09/2004	2004090043	PAGO		041-0000000208	AMPLIACION DE SIS	-13,296.88
1/09/2004	2004090044	PAGO		041-0000000209	REHABILITACION D	-1,840.00
1/09/2004	2004090019	PAGO		041-0000000210	REHABILITACION DE VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES	-9,388.60
1/09/2004	2004090022	PAGO		041-0000000212	REHABILITACION DE CASA DE ACUERDOS, EJ. ARAMBERRI.	-126,862.83
2/10/2004	2004100098	PAGO		041-0000000237	APOYO A PRODUCTORES EJ. TRINIDAD	-10,522.50
2/10/2004	2004100125	PAGO		041-0000000238	Rehab. J.N. Brownswile fact.2754	-11,718.50
2/10/2004	2004100099	PAGO		041-0000000239	REHABILITACION DE VIVINEDA, VARIAS LOCALIDADES.	-15,448.53
2/10/2004	2004100100	PAGO		041-0000000240	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (EL MORRO)	-4,870.25
15/10/2004	2004100127	PAGO		041-0000000245	rehab.J.N. Bronswile fact.2774	-15,852.75
15/10/2004	2004100135	PAGO		041-0000000246	APOYO A CENTRO COMUNITARIO EL MEZQUITAL (IGLESIA)	-4,572.40
15/10/2004	2004100103	PAGO		041-0000000247	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD LA TRINIDAD	-11,166.50
18/10/2004	2004100171	PAGO		041-0000000250	REHAB. EDIFICIO DE	-1,851.50
28/10/2004	2004100176	PAGO		041-0000000255	APOYO A LA VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES FACT.2778	-34,794.40
11/11/2004	2004110155	PAGO		041-0000000270	CONST. DE AULA DE J. DE N. BROWNSVILLE	-8,492.75
11/11/2004	2004110170	PAGO		041-0000000271	REHABILITACION D	-2,242.50
11/11/2004	2004110171	PAGO		041-0000000272	REHABILITACION DE VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES.	-603.75
11/11/2004	2004110157	PAGO		041-0000000273	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE ESC. LA TRINIDAD	-15,789.50
11/11/2004	2004110172	PAGO		041-0000000274	REHABILITACION DE VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES	-11,526.45
1/12/2004	2004120134	PAGO		041-0000000292	REHABILITACION DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	-8,616.95
1/12/2004	2004120125	PAGO		041-0000000293	REHAB. DE CAMINO RURAL EL MORRO	-1,474.30
1/12/2004	2004120126	PAGO		041-0000000294	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALAMOS	-10,120.00
7/12/2004	2004120128	PAGO		041-0000000298	CONST. DE CAMINO EL MORRO	-4,370.00
14/12/2004	2004120137	PAGO		041-0000000301	REHABILITACION DE VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES	-11,058.40
14/12/2004	2004120130	PAGO		041-0000000302	CONST. DE CAMINO EL MORRO	-5,411.90
15/12/2004	2004120223	PAGO		041-0000000304	REHABILITACION DE PANTEON DE LA ESPERANZA	-35,486.70
17/12/2004	2004120132	PAGO		041-0000000305	APOYO A CENTRO	-9,890.00
26/01/2005	2005010111	PAGO		041-0000000313	15 APOYOS A LA VIVIENDA 6.1 F-2894	-17,275.30
26/01/2005	2005010112	PAGO		041-0000000314	JN SILVESTRE ARAMBERRI 8.9 FACT-2896	-2,770.35
26/01/2005	2005010114	PAGO		041-0000000315	APOYO A PRODUCTORES 10.1 F-2893	-5,980.00
2/02/2005	2005020137	PAGO		041-0000000319	REH. E.P. MARIANO MATAMOROS EJ LA TRINIDAD 8.18	-4,565.50
19/02/2005	2005020141	PAGO		041-0000000324	REH. CEDECO LA TRINIDAD MARMOLEJO	-5,175.00
2/03/2005	2005030172	PAGO		041-0000000332	constr. cercado de pa	-5,055.40
2/03/2005	2005030173	PAGO		041-0000000333	CONSTR. DE CERC	-2,185.00
2/03/2005	2005030174	PAGO		041-0000000334	REH. CENTRO DE SALUD LA TRINIDAD 9.3 FACT.2937	-30,319.75
13/12/2005	2005120046	PAGO		041-0000000345	REHABILITACION DE VIVENDA SAN JOS E DEL JILGUERO	-138,069.00
4/01/2005	2005010082	PAGO		044-0000000131	AULA JN JOSE SANTOS ORTEGA LA CHONA F-2888	-500.00
4/01/2005	2005010086	PAGO		044-0000000135	AULA JN JOSE SANTOS ORTEGA F-2815	-9,775.00
4/01/2005	2005010090	PAGO		044-0000000138	AULA JN LA ASENCION JOSE SANTOS ORTEGA F-2853	-8,863.55
4/01/2005	2005010098	PAGO		044-0000000144	CONSTR. SANITARI	-13,566.87
4/01/2005	2005010100	PAGO		044-0000000146	AULA ESC. PRIM EJ CAÑON DE VACAS F-2816	-9,775.00
4/01/2005	2005010101	PAGO		044-0000000147	AULA PRIM MIGUEL HIDALGO EJ CAÑON DE VACAS F-2852	-8,863.55
4/01/2005	2005010102	PAGO		044-0000000148	AULA PRIM MIGUEL H. CAÑON DE VACAS F-2843	-4,606.90
4/01/2005	2005010103	PAGO		044-0000000149	AULA PRM M. HIDALGO CAÑON DE VACAS F-2844	-27,275.10
11/01/2005	2005010105	PAGO		044-0000000151	AULA EJ CAÑON VACAS F-2838	-10,025.08
11/01/2005	2005010106	PAGO		044-0000000152	AULA JN JOSE SANTOS O . FACT-2837	-10,025.08
6/10/2004	2004100080	PAGO		047-0000000024	este cheque se recupera de uie gobedo con tr.65	-26,634.00
6/10/2004	2004100081	PAGO		047-0000000025	ESTE CH. SE RECUP DE UIE GOBEDO TR.66	-32,113.75
6/10/2004	2004100082	PAGO		047-0000000026	ESTE CH. SE RECUP DE UIE GOBEDO TR 67	-68,167.40
15/10/2004	2004100182	PAGO		047-0000000030	REHAB. EP JOSE SILVESTRE ARAMBERRI FACTURA 2773	-8,541.05
15/10/2004	2004100183	PAGO		047-0000000031	REHAB. EP MANCUERNAS FACTURA 2770	-9,430.00
15/10/2004	2004100184	PAGO		047-0000000032	LAGUNITA DE LOS VAZQUEZ FACTURA 2769	-10,235.00
28/10/2004	2004100185	PAGO		047-0000000033	EP JOSE SILVESTRE ARAMBERRI FACTURA 2779 MTO Y REHAB	-747.50
1/12/2004	2004120086	PAGO		047-0000000035	REHABILITACION DE ESC. PRIM. LAGUNITA DE LOS CERDA	-16,031.00
7/12/2004	2004120087	PAGO		047-0000000036	REHAB. DE ESC. PRIM. DE LAGUNITA DE LOS CERDA	-3,806.50
29/08/2005	2005080317	PAGO		048-0000000032	CEMENTO AERNA	-157,435.00
17/01/2006	2006010044	PAGO		048-0000000041	CONSTRCCION DE	-140,503.70
5/11/2004	2004110177	PAGO		049-0000000224	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110178	PAGO		049-0000000225	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110179	PAGO		049-0000000226	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110180	PAGO		049-0000000227	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110181	PAGO		049-0000000228	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110182	PAGO		049-0000000229	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110183	PAGO		049-0000000230	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110184	PAGO		049-0000000231	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110185	PAGO		049-0000000232	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110188	PAGO		049-0000000233	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
12/02/2005	2005020001	PAGO		049-0000000234	PAGO	-56,407.50
5/11/2004	2004110189	PAGO		049-0000000235	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110186	PAGO		049-0000000236	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
5/11/2004	2004110187	PAGO		049-0000000237	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BODEGA	-56,407.50
4/10/2004	2004100167	PAGO		050-0000000021	uie04 construccion de aula J.N. La Florida factura 2761	-49,375.25
14/10/2004	2004100153	PAGO		050-0000000027	uie04 constr. cancha p	-6,191.60
14/10/2004	2004100154	PAGO		050-0000000028	uie04 constr. aula J.N San juanito de Resendez factura2766	-18,900.25
15/10/2004	2004100159	PAGO		050-0000000034	UIE04 CONTR, AULA JN BARRIO NORESTE FACTURA 2768	-27,455.67
5/11/2004	2004110086	PAGO		050-0000000047	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN J. DE N. BROWNSVILLE	-4,220.50
8/11/2004	2004110092	PAGO		050-0000000053	CONSTRUCCION DE AULA DE J. DE N. LA ROSITA	-34,592.00
8/11/2004	2004110093	PAGO		050-0000000054	CONSTRUCCION DE AULA DE J. DE N. LA FLORIDA	-16,715.25
11/11/2004	2004110105	PAGO		050-0000000066	CONSTRUCCION DE	-4,105.50
11/11/2004	2004110106	PAGO		050-0000000067	CONSTRUCCION DE	-4,088.25
11/11/2004	2004110107	PAGO		050-0000000068	CONSTRUCCION DE	-5,278.50
11/11/2004	2004110108	PAGO		050-0000000069	CONSTRUCCION DE AULA DE J. DE N. LA FLORIDA	-6,773.50
11/11/2004	2004110109	PAGO		050-0000000070	CONSTRUCCION DE	-5,934.00
1/12/2004	2004120221	PAGO		050-0000000096	CONSTRUCCION DE	-4,876.00
1/12/2004	2004120096	PAGO		050-0000000100	CONST. DE AULA EN	-10,890.50
10/12/2004	2004120178	PAGO		050-0000000103	CONSTRUCCION DE	-56,034.33
10/12/2004	2004120099	PAGO		050-0000000104	CONST. DE BAÑOS EN J. DE N. SAN RAFAEL DEL LLANO	-12,813.30
10/12/2004	2004120110	PAGO		050-0000000115	CONS. DE BAÑOS E	-2,990.00
15/12/2004	2004120113	PAGO		050-0000000119	CONST. DE BAÑOS EN ESC. PRIM. DE AGUA DELGADA	-14,124.88
15/12/2004	2004120114	PAGO		050-0000000120	CONS. DE AULA J. D	-46,356.93
15/12/2004	2004120115	PAGO		050-0000000121	CONST. DE AULA DE J. DE N. BARRIO NORESTE	-8,951.60
6/01/2005	2005010072	PAGO		050-0000000146	BAÑOS PRIM JOYA DE BOCACELLY FACT 2885	-2,962.40
6/01/2005	2005010073	PAGO		050-0000000147	BAÑOS PRIM. AGUA DELGADA FAC.2886	-2,962.40
21/12/2005	2005120176	PAGO		052-0000000001	PROGRAMA DE PISO FIRME LAMPACITOS Y MILPILLAS	-48,001.92
25/02/2006	2006020220	PAGO		052-0000000002	piso firme, varias local	-15,625.63
13/03/2006	2006030184	PAGO		052-0000000003	piso firme, varias localidades complemento de factura # 3409	-15,625.62
2/01/2006	2006010098	PAGO		052-0000000101	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-38,608.79
2/01/2006	2006010099	PAGO		052-0000000102	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-53,713.09
2/01/2006	2006010100	PAGO		052-0000000103	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-46,577.52
2/01/2006	2006010101	PAGO		052-0000000104	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-12,432.72
2/01/2006	2006010102	PAGO		052-0000000105	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-18,236.53
2/01/2006	2006010103	PAGO		052-0000000106	CONTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-34,993.37
2/01/2006	2006010104	PAGO		052-0000000107	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-8,315.07
2/01/2006	2006010105	PAGO		052-0000000108	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-10,336.90
2/01/2006	2006010106	PAGO		052-0000000109	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-18,186.57
2/01/2006	2006010107	PAGO		052-0000000110	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-39,298.07
2/01/2006	2006010108	PAGO		052-0000000111	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-7,458.63
2/01/2006	2006010109	PAGO		052-0000000112	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-30,336.34
2/01/2006	2006010110	PAGO		052-0000000113	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA EL ADULTO MAYOR	-9,788.22
2/01/2006	2006010111	PAGO		052-0000000114	PAGO DE LISTA DE	-14,254.00
2/01/2006	2006010112	PAGO		052-0000000115	PAGO DE LISTA DE	-7,263.00
1/08/2005	2005080305	PAGO		053-0000000001	MATERIAL DE CON	-180,000.00
15/08/2005	2005080309	PAGO		053-0000000002	MATERIAL DE CON	-500,000.00
18/08/2005	2005080310	PAGO		053-0000000003	MATERIAL CONSTR	-64,000.00
2/09/2005	2005090248	PAGO		053-0000000004	MATERIAL CONSTR	-180,000.00
2/10/2005	2005100010	PAGO		053-0000000005	PROGRAMA DE VIVIENDA "TU CASA" 2004	-32,000.00
2/10/2005	2005100011	PAGO		053-0000000006	PROGRAMA DE VIVIENDA "TU CASA" 2004	-4,000.00
9/12/2005	2005120042	PAGO		053-0000000007	REHABILITACION DE VIVIENDA PROGRAMA "TU CASA 2004"	-4,000.00
8/02/2006	2006020085	PAGO		053-0000000008	PROGRAMA VIVIENDA TU CASA REHABILITACION DE VIVIENDA	-4,000.00
6/03/2006	2006030183	PAGO		053-0000000009	PROGRAMA VIVIENDA TU CASA	-200,900.00
2/03/2005	2005030111	PAGO		054-0000000001	AGUA DELGADA	-4,931.20
2/03/2005	2005030112	PAGO		054-0000000002	VARIAS LOCALIDADES	-22,133.47
2/03/2005	2005030113	PAGO		054-0000000003	LAMPACITOS	-14,898.25
2/03/2005	2005030114	PAGO		054-0000000004	REHAB. ESC. SEC. PROFR. PABLO LIVAS, CAB MPAL.	-24,495.00
2/03/2005	2005030115	PAGO		054-0000000005	REHAB. ESC. SEC. BENITO JUAREZ, LA ASCENCION 8.2	-16,550.80
8/03/2005	2005030118	PAGO		054-0000000008	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAB. MPAL. 2.1	-1,311.00
8/03/2005	2005030119	PAGO		054-0000000009	APOYO A CASA DEL MAESTRO EJ. LA ESCONDIDA	-3,643.77
8/03/2005	2005030120	PAGO		054-0000000010	REHAB. VIVIENDA 6.1	-12,889.77
5/04/2005	2005040127	PAGO		054-0000000055	REHABILITACION DE PANTEONES (SOLEDAD) 15.9	-63,106.25
5/04/2005	2005040128	PAGO		054-0000000056	REHABILITACION DE PANTEON (SANDIA) 15.7	-46,822.25
5/04/2005	2005040129	PAGO		054-0000000057	REHABILITACION DE PANTEON DE PUENTES 15.8	-18,014.75
5/04/2005	2005040130	PAGO		054-0000000058	REHABILITACION DE VIVIENDA 6.1	-1,035.00
5/04/2005	2005040131	PAGO		054-0000000059	REHABILITACION DE PANTEON EN PUENTES 15.8	-1,811.25
5/04/2005	2005040132	PAGO		054-0000000060	REHABILITACION DE PANTEON EN SANDIA 15.7	-4,830.00
5/04/2005	2005040133	PAGO		054-0000000061	APOYO PARA CON	-3,438.50
5/04/2005	2005040134	PAGO		054-0000000062	APOYO PARA REH	-2,049.30
5/04/2005	2005040135	PAGO		054-0000000063	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA ESPERANZA 9.2	-1,756.05
5/04/2005	2005040136	PAGO		054-0000000064	REHABILITACION D	-905.05
5/04/2005	2005040137	PAGO		054-0000000065	APOYO DE MATERI	-11,269.42
5/04/2005	2005040138	PAGO		054-0000000066	REHABILITACION DE CASA EJIDAL EN AGUA DELGADA 15.1	-1,771.00
5/04/2005	2005040139	PAGO		054-0000000068	REHABILITACION D	-1,311.00
5/04/2005	2005040140	PAGO		054-0000000069	REHABILITACION DE PANTEON EN LA ESPERANZA 15.4	-3,237.25
5/04/2005	2005040141	PAGO		054-0000000070	APOYO PARA CER	-32,700.25
5/04/2005	2005040144	PAGO		054-0000000074	REHABILITACION DE VIVIENDA 6.1	-18,779.50
5/04/2005	2005040145	PAGO		054-0000000075	REHABILITACION D	-1,771.00
12/04/2005	2005040151	PAGO		054-0000000083	CONSTRUCCION DE	-16,560.00
5/05/2005	2005050075	PAGO		054-0000000101	SUMINISTRO DE MA	-22,228.92
2/05/2005	2005050076	PAGO		054-0000000102	Suministro de material	-23,551.42
2/05/2005	2005050077	PAGO		054-0000000103	SUMINISTRO DE MA	-21,711.42
2/05/2005	2005050078	PAGO		054-0000000104	SUMINISTRO DE MA	-22,516.42
20/05/2005	2005050079	PAGO		054-0000000105	APOYO A JARDIN D	-5,922.50
2/05/2005	2005050081	PAGO		054-0000000107	REHABILITACION DE CASA DE ACUERDOS EJIDO LA TRINIDAD	-107.00
2/05/2005	2005050082	PAGO		054-0000000108	CONSTRUCCION DE	-29,532.00
16/05/2005	2005050102	PAGO		054-0000000132	SUMINISTRO DE MA	-37,166.85
16/05/2005	2005050103	PAGO		054-0000000133	SUMINISTRO DE MA	-7,992.50
16/05/2005	2005050104	PAGO		054-0000000134	SUMINISTRO DE MA	-24,711.20
16/05/2005	2005050105	PAGO		054-0000000135	SUMINISTRO DE MA	-7,682.00
16/05/2005	2005050106	PAGO		054-0000000136	SUMINISTRO DE MA	-7,038.00
16/05/2005	2005050107	PAGO		054-0000000137	APOYO A CENTRO DE SALUD EJIDO LAMPACITOS	-3,841.00
16/05/2005	2005050108	PAGO		054-0000000138	APOYO CON SUMINI	-5,944.35
16/05/2005	2005050109	PAGO		054-0000000139	SUMINISTRO DE MA	-84,410.00
16/05/2005	2005050114	PAGO		054-0000000140	SUMINISTRO DE MA	-16,008.00
16/05/2005	2005050115	PAGO		054-0000000141	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES 6.1	-34,627.65
1/06/2005	2005060007	PAGO		054-0000000199	REHAB. DE CASA DE ACUERDOS EJ. TRINIDAD 15.10	-4,427.50
1/06/2005	2005060009	PAGO		054-0000000201	SUMINISTRO DE MA	-39,708.35
1/06/2005	2005060010	PAGO		054-0000000202	SUMINISTRO DE MA	-88,016.40
1/06/2005	2005060011	PAGO		054-0000000203	REHAB. DE ESC. PRIM. PLAN DE AYAL PUERTO BAJO. 8.14	-15,375.50
1/06/2005	2005060012	PAGO		054-0000000204	SUMINISTRO DE MA	-4,508.00
1/06/2005	2005060013	PAGO		054-0000000205	SUMINISTRO DE MA	-12,190.00
1/06/2005	2005060014	PAGO		054-0000000206	SUMINISTRO DE MA	-17,140.75
1/06/2005	2005060017	PAGO		054-0000000210	REHAB. DE IGLESIA STMA. TRINIDAD EJ. TRINIDAD 15.19	-12,742.00
1/06/2005	2005060018	PAGO		054-0000000211	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-19,972.05
1/06/2005	2005060019	PAGO		054-0000000212	REHAB. DE CAMINO	-10,867.50
1/06/2005	2005060020	PAGO		054-0000000213	REHAB. DE CASA DE SALUD EJIDO MARMOLEJO 9.9	-2,185.00
1/06/2005	2005060021	PAGO		054-0000000214	REHAB. DE VIVIENDA, MARMOLEJO (MARCELO JUAREZ) 6.1	-747.50
1/06/2005	2005060022	PAGO		054-0000000215	REHAB. DE PANTE	-12,118.70
1/06/2005	2005060023	PAGO		054-0000000216	REHAB. DE CEDECO SOLEDAD (CAPILLA) 15.11	-1,725.00
1/06/2005	2005060024	PAGO		054-0000000217	REHAB. DE CASA DE ACUERDOS EJ. LA TRINIDAD 15.10	-1,725.00
1/06/2005	2005060025	PAGO		054-0000000218	REHAB. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES LA ALDEA 8.15	-437.00
1/06/2005	2005060026	PAGO		054-0000000219	REHAB. DE ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN MILPILLAS 8.8	-6,210.00
1/06/2005	2005060027	PAGO		054-0000000220	CONSTRUC. DE EDI	-93,484.65
1/06/2005	2005060035	PAGO		054-0000000221	SUMINISTRO DE MA	-18,423.00
2/07/2005	2005070185	PAGO		054-0000000263	6.1 REHAB VIVIENDAS SAN RAFAEL DEL LLANO	-29,780.40
2/07/2005	2005070186	PAGO		054-0000000264	MATERIAL PARA C	-35,512.00
2/07/2005	2005070187	PAGO		054-0000000265	MATERIAL APOYO CEDECO FRACC DEL RIO 15.18	-4,439.00
2/07/2005	2005070188	PAGO		054-0000000266	MATERIAL REHAB	-2,403.50
2/07/2005	2005070189	PAGO		054-0000000267	MATERIAL REHAB VIVIENDAS IBARRILLA 6.1	-1,213.25
2/07/2005	2005070190	PAGO		054-0000000268	REHAB CENTRO SALUD CAB MPAL. 9.7	-1,009.70
2/07/2005	2005070191	PAGO		054-0000000269	MATERIAL CEDECO LA TRINIDAD 15.19	-4,669.00
2/07/2005	2005070192	PAGO		054-0000000270	MATERIAL APOYO CEDECO LA TRINIDAD CA 15.10	-7,319.75
2/07/2005	2005070193	PAGO		054-0000000271	MATERIAL REHAB CEDECO EJ SOLEDAD 15.4	-2,622.00
2/07/2005	2005070194	PAGO		054-0000000272	MATERIAL REHAB CENTRO DE SALUD CABECERA MPAL.	-20,355.00
2/07/2005	2005070199	PAGO		054-0000000274	MATERIAL ESC TELE SEC IGNACIO ZARAGOZA 8.25	-42,778.85
2/07/2005	2005070205	PAGO		054-0000000276	MATERIAL AMPLIACION DE AGUA EL NACIMIENTO 1.14	-11,040.00
2/07/2005	2005070208	PAGO		054-0000000277	MATERIAL CONSTRU C CEDECEO EL MEZQUITAL	-11,994.50
2/07/2005	2005070210	PAGO		054-0000000278	MATERIAL AMPL AGUA EL RIO 1.16	-8,797.50
2/07/2005	2005070213	PAGO		054-0000000279	SUMINISTRO MATE	-97,727.00
2/07/2005	2005070216	PAGO		054-0000000280	REHAB EP EMILIANO ZAPATA MILPILLAS	-13,938.00
2/07/2005	2005070218	PAGO		054-0000000281	MATERIAL CASA EJIDAL AGUA DELGADA 15.1	-24,542.72
2/07/2005	2005070220	PAGO		054-0000000282	REHAB VIVIVENDAS VARIAS LOCALIDADES 6.1	-4,887.50
2/07/2005	2005070222	PAGO		054-0000000283	MATERIAL REHAB CENTRO COMUNITARIO EL PINALITO 15.6	-2,438.00
2/07/2005	2005070243	PAGO		054-0000000284	MATERIAL CENTRO COMUNITARIO ARAMBERRI	-43,513.12
2/07/2005	2005070223	PAGO		054-0000000285	REHAB VIVI VARIAS LOCAL 6.1	-17,937.70
2/07/2005	2005070198	PAGO		054-0000000289	suministro de material	-1,725.00
1/08/2005	2005080190	PAGO		054-0000000331	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD JOYA DE BOCACELLY	-6,082.35
1/08/2005	2005080192	PAGO		054-0000000333	SUMINISTRO DE MA	-20,264.15
1/08/2005	2005080193	PAGO		054-0000000334	APOYO A PRODUCTORES EJ. IGNACIO ZARAGOZA	-5,520.00
1/08/2005	2005080204	PAGO		054-0000000345	SUMINISTRO DE MA	-1,932.00
1/08/2005	2005080205	PAGO		054-0000000346	REHABILITACION DE PANTEON (SANDIA) FACTURA # 3188	-2,070.00
1/08/2005	2005080206	PAGO		054-0000000347	APOYO A CASA DE SALUD, AGUA DELGADA FACTURA # 3187	-1,725.00
1/08/2005	2005080207	PAGO		054-0000000348	SUMINISTRO DE MA	-11,143.50
1/08/2005	2005080208	PAGO		054-0000000349	REHABILITACION D	-14,950.00
1/08/2005	2005080209	PAGO		054-0000000350	REHABILITACION DE VIVIENDA (DOLORES)	-2,012.50
1/08/2005	2005080210	PAGO		054-0000000351	REHABILITACION D	-1,725.00
1/08/2005	2005080211	PAGO		054-0000000352	SUMINISTRO DE MA	-6,555.00
19/08/2005	2005080230	PAGO		054-0000000373	INDIRECTOS FACTURA 3205	-39,330.00
2/09/2005	2005090032	PAGO		054-0000000394	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOC.	-69,607.20
2/09/2005	2005090033	PAGO		054-0000000395	REHABILITACION DE CASA DE ACUERDOS EJ. ARAMBERRI	-13,266.40
2/09/2005	2005090034	PAGO		054-0000000396	SUMINISTRO DE MA	-11,072.20
14/09/2005	2005090095	PAGO		054-0000000421	REHABILITACION DE CEDECO SOLEDAD (I)	-36,121.50
14/09/2005	2005090094	PAGO		054-0000000422	SUMINISTRO DE MA	-3,933.00
14/09/2005	2005090217	PAGO		054-0000000423	REHABILITACION DE CASA DE ACUERDOS EJ. TRINIDAD	-1,725.00
14/09/2005	2005090145	PAGO		054-0000000424	REHABILITACION D	-6,716.00
14/09/2005	2005090093	PAGO		054-0000000425	SUMINISTRO DE MA	-13,852.00
2/10/2005	2005100012	PAGO		054-0000000456	APOYO A LA VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	-34,150.02
2/10/2005	2005100013	PAGO		054-0000000457	REHABILITACION DE CEDECO LAGUNA DE BOCACELLY	-29,049.00
8/08/2005	2005080131	PAGO		058-0000000017	CONSTRUCCION DE	-35,404.01
8/08/2005	2005080135	PAGO		058-0000000020	MATERIAL PARA C	-85,942.19
19/08/2005	2005080158	PAGO		058-0000000039	PAGO DE MATERIA	-35,391.25
19/08/2005	2005080159	PAGO		058-0000000040	PAGO DE MATERIA	-36,574.60
19/08/2005	2005080161	PAGO		058-0000000041	PAGO DE MATERIA	-10,423.60
19/08/2005	2005080163	PAGO		058-0000000043	PAGO DE MATERIA	-1,811.25
19/08/2005	2005080164	PAGO		058-0000000044	PAGO DE MATERIA	-10,373.93
19/08/2005	2005080166	PAGO		058-0000000046	PAGO DE MATERIA	-4,050.15
2/09/2005	2005090017	PAGO		058-0000000071	MATERIAL PARA C	-35,404.01
2/09/2005	2005090018	PAGO		058-0000000072	MATERIAL DE CON	-85,942.19
12/09/2005	2005090102	PAGO		058-0000000087	CONSTRUCCION DE	-12,829.69
12/09/2005	2005090101	PAGO		058-0000000088	CONSTRUCCION DE	-35,404.01
12/09/2005	2005090100	PAGO		058-0000000089	CONSTRUCCION DE	-35,404.01
13/09/2005	2005090098	PAGO		058-0000000090	PAGO DE MATERIA	-12,829.69
13/09/2005	2005090099	PAGO		058-0000000091	PAGO DE MATERIA	-12,829.69
13/09/2005	2005090097	PAGO		058-0000000092	PAGO DE MATERIA	-4,538.00
13/09/2005	2005090103	PAGO		058-0000000093	PAGO DE MATERIA	-8,425.47
13/09/2005	2005090104	PAGO		058-0000000094	PAGO DE MATERIA	-4,050.15
13/09/2005	2005090105	PAGO		058-0000000095	PAGO DE MATERIA	-8,425.47
20/09/2005	2005090219	PAGO		058-0000000112	POZO DE ABSORCI	-4,538.60
21/09/2005	2005090221	PAGO		058-0000000113	CONSTRUCCION DE	-12,829.69
21/09/2005	2005090223	PAGO		058-0000000114	CONSTRUCCION DE	-8,425.47
21/09/2005	2005090222	PAGO		058-0000000115	PLAZA CIVICA EN E	-35,404.01
21/09/2005	2005090218	PAGO		058-0000000116	MALLA CICLONICA	-27,941.55
21/09/2005	2005090220	PAGO		058-0000000117	MALLA CICLONICA EN ESC. PRIM. AGUA DELGADA	-44,051.90
21/09/2005	2005090224	PAGO		058-0000000118	CANCHA POLIVALENTE EN ESC. PRIM. AGUA DELGADA	-1,725.00
21/09/2005	2005090229	PAGO		058-0000000119	REHABILITACION D	-13,253.75
1/10/2005	2005100004	PAGO		058-0000000156	CONSTRUCCION DE	-10,373.93
1/10/2005	2005100006	PAGO		058-0000000157	CONSTRUCCION DE	-12,829.69
1/10/2005	2005100005	PAGO		058-0000000158	CONSTRUCCION DE	-4,538.60
1/10/2005	2005100007	PAGO		058-0000000159	CONSTRUCCION DE	-8,425.47
1/10/2005	2005100008	PAGO		058-0000000160	CONSTRUCCION DE	-35,404.01
1/10/2005	2005100009	PAGO		058-0000000161	CONSTRUCCION DE	-85,942.19
1/10/2005	2005100003	PAGO		058-0000000162	REHABILITACION DE J. DE N. LA VICTORIA	-7,185.79
1/10/2005	2005100002	PAGO		058-0000000163	CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA EN J. DE N. LA VICTORIA	-4,050.15
1/10/2005	2005100001	PAGO		058-0000000164	CONSTRUCCION DE	-10,373.93
1/10/2005	2005100067	PAGO		058-0000000165	CONSTRUCCION DE	-85,942.19
14/10/2005	2005100069	PAGO		058-0000000183	CONSTRUCCION DE	-4,050.15
14/10/2005	2005100070	PAGO		058-0000000184	REHABILITACION D	-4,428.43
14/10/2005	2005100068	PAGO		058-0000000185	REHABILITACION D	-11,018.86
11/11/2005	2005110115	PAGO		058-0000000219	CONSTRUCCION DE	-3,414.06
13/11/2005	2005110116	PAGO		058-0000000220	CONSTRUCCION DE	-5,284.83
13/11/2005	2005110118	PAGO		058-0000000221	CONSTRUCCION DE	-3,872.05
13/11/2005	2005110119	PAGO		058-0000000222	CONSTRUCCION DE	-7,553.20
13/11/2005	2005110121	PAGO		058-0000000223	CONSTRUCCION DE	-1,811.25
13/11/2005	2005110120	PAGO		058-0000000224	CANCHA P0LIVALE	-1,811.25
13/11/2005	2005110122	PAGO		058-0000000225	REHABILITACIOIN D	-4,340.10
13/11/2005	2005110123	PAGO		058-0000000226	MALLA CICLONICA	-47,999.85
13/11/2005	2005110124	PAGO		058-0000000227	MALLA CICLONICA	-1,955.00
13/11/2005	2005110125	PAGO		058-0000000228	CONSTRUCCION DE	-5,639.60
13/11/2005	2005110126	PAGO		058-0000000229	CONSTRUCCION DE BAÑOS EL RIO	-3,872.05
13/11/2005	2005110129	PAGO		058-0000000230	CONSTRUCCION DE BAÑOS EL RIO	-3,872.05
13/11/2005	2005110127	PAGO		058-0000000231	CONSTRUCCION DE BAÑOS EL RIO	-7,553.20
13/11/2005	2005110128	PAGO		058-0000000232	CONSTRUCCION DE AULA EL RIO	-27,106.82
13/11/2005	2005110130	PAGO		058-0000000233	CONSTRUCCION DE AULA EL RIO	-48,184.43
13/11/2005	2005110131	PAGO		058-0000000234	CONSTRUCCION DE AULA	-49,609.16
13/11/2005	2005110142	PAGO		058-0000000235	POZO DE ABSORCI	-4,538.60
13/11/2005	2005110141	PAGO		058-0000000236	CONSTRUCCION DE	-4,050.15
13/11/2005	2005110132	PAGO		058-0000000237	REHABILITACION D	-2,630.91
13/11/2005	2005110143	PAGO		058-0000000238	REHABILITACION D	-13,804.31
13/11/2005	2005110133	PAGO		058-0000000239	REHABILITACION LA ESCONDIDA	-2,659.38
13/11/2005	2005110146	PAGO		058-0000000240	REHABILITACION D	-8,016.43
13/11/2005	2005110145	PAGO		058-0000000241	ASTA BANDERA J. DE N. LA ESCONDIDA	-4,050.15
13/11/2005	2005110139	PAGO		058-0000000242	POZO DE ABSORCI	-4,538.60
13/11/2005	2005110140	PAGO		058-0000000243	CONSTRUCCION DE	-8,425.47
13/11/2005	2005110134	PAGO		058-0000000244	REHABILITACION LA SOLEDAD	-2,633.50
13/11/2005	2005110144	PAGO		058-0000000245	REHABILITACION DE J. DE N. 10 DE ABRIL DE LA SOLEDAED	-4,943.34
13/11/2005	2005110135	PAGO		058-0000000246	MALLA CICLONICA	-37,630.30
13/11/2005	2005110136	PAGO		058-0000000247	MALLA CICLONICA	-16,806.10
13/11/2005	2005110137	PAGO		058-0000000248	CONSTRUCCION DE	-5,791.40
13/11/2005	2005110138	PAGO		058-0000000249	CONSTRUCCION DE	-5,639.60
13/11/2005	2005110117	PAGO		058-0000000250	CANCHA POLIVALE	-1,811.25
12/12/2005	2005120040	PAGO		058-0000000262	CONSTRUCCION DE SANITARIOS SAN JOAQUIN DE SOTO	-6,916.10
12/12/2005	2005120038	PAGO		058-0000000263	CONSTRUCCION DE	-14,237.58
12/12/2005	2005120037	PAGO		058-0000000264	MALLA CICLONICA SN. JOAQUIN DE SOTO	-12,325.70
19/12/2005	2005120071	PAGO		058-0000000265	MALLA CICLONICA SAN JOAQUIN DE SOTO	-35,582.95
12/12/2005	2005120036	PAGO		058-0000000266	ASTA BANDERA SAN JOAQUIN DE SOTO	-4,050.15
12/12/2005	2005120039	PAGO		058-0000000267	CONSTRUCCIN DE SANITARIOS SAN JOAQUIN DE SOTO	-8,425.47
12/12/2005	2005120041	PAGO		058-0000000268	POZO DE ABSORCION J. DE N. SAN JOAQUIN DE SOTO	-4,538.60
12/12/2005	2005120043	PAGO		058-0000000269	REHABILITACION J.	-13,804.31
18/01/2006	2006010047	PAGO		058-0000000271	REHABILITACION D	-24,156.90
18/01/2006	2006010048	PAGO		058-0000000272	REHABILITACION D	-1,811.25
18/01/2006	2006010046	PAGO		058-0000000273	REHABILITACION D	-25,839.35
18/01/2006	2006010045	PAGO		058-0000000274	REHABILITACION D	-45,812.78
4/04/2006	2006040159	PAGO		058-0000000275	REHAB. ESC.PRIM. 05 MAYO 2006 PRESA DE ANIMAS	-23,524.40
4/04/2006	2006040160	PAGO		058-0000000276	PAGO DE MALLA EL RIO	-48,524.25
4/04/2006	2006040161	PAGO		058-0000000277	REHAB. ESC. SANDIA EL GRANDE	-2,633.50
4/04/2006	2006040162	PAGO		058-0000000278	CONECTORES, CERCHA,COPLES PARA MALLA EL RIO	-1,411.05
1/08/2005	2005080266	PAGO		059-0000000002	REHABILITACION DE VIVIENDA EL TEJOCOTE	-56,933.62
1/08/2005	2005080293	PAGO		059-0000000003	SUMINISTRO DE MA	-28,951.25
1/08/2005	2005080267	PAGO		059-0000000005	SUMINISTRO DE MA	-50,034.20
1/08/2005	2005080270	PAGO		059-0000000007	SUMINISTRO DE MA	-46,859.62
2/08/2005	2005080349	PAGO		059-0000000009	APOYO A PRODUCTORES	-43,513.12
2/08/2005	2005080350	PAGO		059-0000000010	APOYO A PRODUCTORES	-4,370.00
2/08/2005	2005080294	PAGO		059-0000000012	SUMINISTRO DE MA	-34,051.50
2/08/2005	2005080297	PAGO		059-0000000013	SUMINISTRO DE MA	-1,269.60
2/08/2005	2005080258	PAGO		059-0000000014	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-18,701.30
2/08/2005	2005080356	PAGO		059-0000000015	REHAB. NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES	-146,610.05
2/08/2005	2005080351	PAGO		059-0000000016	APOYO A PRODUCTORES	-4,646.00
2/08/2005	2005080291	PAGO		059-0000000017	SUMINISTRO DE MA	-3,450.00
19/08/2005	2005080292	PAGO		059-0000000032	PAGO DE MATERIA	-8,719.30
19/08/2005	2005080307	PAGO		059-0000000037	REHABILITACION DE POZO DE RIEGO #4 TRINIDAD.	-3,500.00
19/10/2005	2005100110	PAGO		059-0000000088	MATERIAL DE APO	-184,726.80
19/10/2005	2005100111	PAGO		059-0000000089	REHABILITACION D	-184,726.80
19/10/2005	2005100112	PAGO		059-0000000090	APOYO A LA VIVIENDA LA ASCENCION	-184,726.80
10/11/2005	2005110062	PAGO		059-0000000092	REHABILITACION DE VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES	-184,726.80
10/11/2005	2005110063	PAGO		059-0000000093	REHABILITACION DE VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES	-184,726.80
10/11/2005	2005110064	PAGO		059-0000000094	REHABILITACION DE VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES	-184,726.80
1/11/2005	2005110215	PAGO		060-0000000004	AMPLIACION DE SO	-107,095.00
13/01/2006	2006010049	PAGO		060-0000000012	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, RANCHO NUEVO	-23,073.60
11/11/2005	2005110148	PAGO		061-0000000013	PAGO DE MATERIA	-48,184.43
11/11/2005	2005110149	PAGO		061-0000000015	PAGO DE MATERIA	-49,609.16
11/11/2005	2005110147	PAGO		061-0000000016	PAGO DE MATERIA	-27,106.82
9/02/2006	2006020017	PAGO		061-0000000020	REHABILITACION D	-41,906.00
13/02/2006	2006020120	PAGO		065-0000000031	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EL RIO	-10,350.00
13/02/2006	2006020121	PAGO		065-0000000032	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-17,977.95
13/02/2006	2006020122	PAGO		065-0000000033	CONSTRUCCION DE MODULO SECCION 50	-4,577.00
13/02/2006	2006020123	PAGO		065-0000000034	REHABILITACION DE CEDECO CAB. MPLA.	-4,571.25
13/02/2006	2006020124	PAGO		065-0000000035	REHABILITACION DE CEDECO TRINIDAD	-634.80
13/02/2006	2006020125	PAGO		065-0000000036	REHABILITACION DE CEDECO SOLEDAD	-6,325.00
13/02/2006	2006020126	PAGO		065-0000000037	REHABILITACION DE ESC. SEC. TEC. #19 LA ESPERANZA	-5,180.75
13/02/2006	2006020127	PAGO		065-0000000038	REHABILITACION DE CASA DE SALUD, CAÑON DE VACAS	-4,496.50
13/02/2006	2006020128	PAGO		065-0000000039	REHABILITACION D	-11,511.50
13/02/2006	2006020129	PAGO		065-0000000040	SUMINISTRO DE MA	-4,642.55
13/02/2006	2006020130	PAGO		065-0000000041	REAHBILITACION D	-9,056.25
13/02/2006	2006020133	PAGO		065-0000000043	REHABILITACION DE ESC. PRESA DE ANIMAS	-4,206.70
13/02/2006	2006020132	PAGO		065-0000000044	SUMINISTRO DE MA	-3,416.65
13/02/2006	2006020195	PAGO		065-0000000045	SUMINISTRO DE MA	-21,510.75
13/02/2006	2006020135	PAGO		065-0000000046	REHABILITACION DE VIVIENDA CARIAS LOCALIDADES	-6,382.50
13/02/2006	2006020136	PAGO		065-0000000047	REHABILITACION D	-6,500.95
13/02/2006	2006020137	PAGO		065-0000000048	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-10,108.50
13/02/2006	2006020139	PAGO		065-0000000050	SUMINISTRO DE MA	-5,752.30
13/02/2006	2006020140	PAGO		065-0000000051	CANCELADO	-0.01
13/02/2006	2006020142	PAGO		065-0000000052	SUMINISTRO DE MA	-2,095.30
13/02/2006	2006020143	PAGO		065-0000000053	SUMINISTRO DE MA	-36,373.35
15/02/2006	2006020161	PAGO		065-0000000077	REHAB. DE CENTRO RECREATIVO LA PLAYITA	-23,632.50
15/02/2006	2006020196	PAGO		065-0000000078	rehab. de vivienda varias localidades	-65,354.50
15/02/2006	2006020162	PAGO		065-0000000079	APOYO PARA REH	-2,645.00
15/02/2006	2006020215	PAGO		065-0000000080	APOYO PARA CON	-6,411.25
15/02/2006	2006020164	PAGO		065-0000000081	CONSTRUC. DE SITEMA DE AGUA POTABLE	-31,251.25
15/02/2006	2006020165	PAGO		065-0000000082	REHAB. DE ESC. PRIM. LA ROSITA	-14,145.00
15/02/2006	2006020166	PAGO		065-0000000085	APOYO A PRODUCT	-41,273.50
15/02/2006	2006020174	PAGO		065-0000000093	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS LA PARRITA	-1,311.00
15/02/2006	2006020175	PAGO		065-0000000094	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-1,725.00
15/02/2006	2006020176	PAGO		065-0000000095	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LA ROSITA	-9,430.00
15/02/2006	2006020177	PAGO		065-0000000096	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-2,829.00
6/03/2006	2006030148	PAGO		065-0000000112	APOYO PAREA REH	-1,725.00
4/04/2006	2006040109	PAGO		065-0000000133	APOYO A LA VIVIENDA	-81,413.10
4/04/2006	2006040099	PAGO		065-0000000134	APOYO A LA VIVIENDA	-6,037.50
4/04/2006	2006040100	PAGO		065-0000000135	APOYO A LA VIVIENDA	-12,592.50
4/04/2006	2006040101	PAGO		065-0000000136	APOYO PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	-8,487.00
4/04/2006	2006040102	PAGO		065-0000000137	APOYO PARA REH	-5,002.50
4/04/2006	2006040103	PAGO		065-0000000138	REHABILITACION DE CENTRO RECREAIVO LA PLAYITA	-9,499.00
4/04/2006	2006040104	PAGO		065-0000000139	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOCALES	-86,618.00
4/04/2006	2006040105	PAGO		065-0000000140	SUMINISTRO DE MA	-3,220.00
7/06/2006	2006060243	PAGO		065-0000000232	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA CROC	-18,745.00
7/06/2006	2006060217	PAGO		065-0000000233	APOYO A LA VIVIENDA	-66,211.25
7/06/2006	2006060218	PAGO		065-0000000234	REHABILITACION DE POZO DE RIEGO # 2, SANDIA	-10,925.00
7/06/2006	2006060242	PAGO		065-0000000235	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA CROC	-32,142.50
7/06/2006	2006060219	PAGO		065-0000000236	REHABILITACION D	-10,079.75
7/06/2006	2006060220	PAGO		065-0000000237	CENTRO DE SALUD, JOYA DE BOCACELLY	-4,053.75
7/06/2006	2006060221	PAGO		065-0000000238	DELEGACION DE MILPILLAS	-6,713.70
7/06/2006	2006060225	PAGO		065-0000000242	REHABILITACION DE VIVIENDA	-14,363.50
5/07/2006	2006070195	PAGO		065-0000000264	REAHB. DE ESC.PRI	-3,657.00
5/07/2006	2006070196	PAGO		065-0000000265	REHABILITACION DE VIVIENDA VARIAS LOCALIDADES	-36,271.00
31/07/2006	2006070238	PAGO		065-0000000301	APOYO PARA REHAB. DE VIVIENDA, VARIAS LOC.	-13,964.83
31/07/2006	2006070239	PAGO		065-0000000302	APOYO PARA CON	-9,906.10
31/07/2006	2006070260	PAGO		065-0000000304	FACTURA PENDIENTE	-31,458.25
31/07/2006	2006070240	PAGO		065-0000000305	APOYO PARA RHAB. DE VIVIENDA, VARIAS LOC.	-33,054.45
13/02/2006	2006020134	PAGO		065-0000000454	SUMINISTRO DE MA	-21,510.75
15/02/2006	2006020163	PAGO		066-0000000080	APOYO PARA CON	-6,411.25
4/10/2004	2004100166	CANCELACION PAGO		001-0000000021	uie 04 Constr. Aula J.N. La Florida factura 2761	49,375.25
7/11/2001	2001110048	CANCELACION PAGO		001-0000001338	PAGO DE MATERIA	3,750.15
7/03/2002	2002030100	CANCELACION PAGO		004-0000000062	MATERIAL PARA L	9,087.30
5/11/2001	2001110091	CANCELACION PAGO		004-0000000259	PAGO DE CEMENT	5,538.40
19/02/2003	2003020138	CANCELACION PAGO		013-0000000350	REHABILITACION DE CANCALES DE RIEGO	533.00
22/08/2003	2003080139	CANCELACION PAGO		033-0000000342	REHBILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	16,785.40
12/02/2005	2005020002	CANCELACION PAGO		049-0000000234	PAGO	56,407.50
13/02/2006	2006020141	CANCELACION PAGO		065-0000000051	CANCELADO	0.01
13/02/2006	2006020194	CANCELACION PAGO		065-0000000454	SUMINISTRO DE MA	21,510.75
15/02/2006	2006020214	CANCELACION PAGO		066-0000000080	APOYO PARA CON	6,411.25

Proveed	1 715 AGRI JAR, S.A. DE C.V.	R.F.C.:	-

10/02/2006	2006020222	PAGO		069-0000000002	VIVERO	-1,077.75
7/07/2006	2006070124	PAGO		069-0000000015	VIVERO	-582.25


Proveed	1 115 AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY	R.F.C.:	-

1/03/2001	2001030009	PAGO		001-0000000111	PAGO DEL SERVICI	-719.50
6/03/2001	2001030035	PAGO		001-0000000144	PAGO DE AGIUA DE	-5,774.00
6/03/2001	2001030036	PAGO		001-0000000145	PAGO DE RECIBO D	-863.50
30/03/2001	2001030164	PAGO		001-0000000268	PAGO DE AGUA DE	-5,177.50
10/07/2001	2001070033	PAGO		001-0000000737	PAGO DE RECIBOS	-3,850.00
31/07/2001	2001070101	PAGO		001-0000000813	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE LA DELEGACION.	-1,642.00
7/08/2001	2001080041	PAGO		001-0000000885	PAGO DE RECIBOS	-6,049.50
31/08/2001	2001080131	PAGO		001-0000000982	PAGO DE RECIBOS	-7,257.00
1/10/2001	2001100050	PAGO		001-0000001144	PAGO DE AGUA DE	-4,788.00
30/10/2001	2001100267	PAGO		001-0000001264	APGO DE CONSUM	-6,547.50
4/12/2001	2001120020	PAGO		001-0000001393	PAGO DE AGUA.	-11,531.00
14/01/2002	2002010010	PAGO		001-0000001460	PAGO DE LOS RECI	-5,022.00
15/01/2002	2002010013	PAGO		001-0000001464	PAGO DEL RECIBO	-725.50
13/02/2002	2002020045	PAGO		001-0000001541	PAGO DEL SERVICI	-4,749.50
1/03/2002	2002030001	PAGO		001-0000001580	PAGO DE LOS RECI	-3,592.00
5/03/2002	2002030189	PAGO		001-0000001660	PAGO DE AGUA	-553.50
9/04/2002	2002040139	PAGO		001-0000001766	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS	-3,804.00
31/05/2002	2002050124	PAGO		001-0000001997	PAGO DE AGUA DE VARIAS DEPENDENCIAS	-8,710.00
3/07/2002	2002070023	PAGO		001-0000002126	APGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-1,585.00
15/07/2002	2002070085	PAGO		001-0000002191	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIA MUNICIPALES	-8,141.50
12/08/2002	2002080025	PAGO		001-0000002258	APGO DE AGUA DE	-4,366.50
9/09/2002	2002090083	PAGO		001-0000002410	PAGO DE AGUA DE	-4,317.50
16/10/2002	2002100032	PAGO		001-0000002540	PAGO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MPALES.	-5,202.00
13/01/2003	2003010009	PAGO		001-0000002819	PAGO DE AGUA DE LA ASCENSION	-2,753.00
14/02/2003	2003020079	PAGO		001-0000002978	PAGO DE RECIBOS	-12,608.50
3/03/2003	2003030019	PAGO		001-0000003032	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIA MUNICIPALES	-2,259.50
6/03/2003	2003030050	PAGO		001-0000003069	PAGO DE AGUA DE LA ASCENSION	-3,671.50
6/05/2003	2003050019	PAGO		001-0000003307	PAGO DE AGUA DE	-1,017.50
2/06/2003	2003060001	PAGO		001-0000003390	PAGO DE RECIBOS	-10,656.00
27/06/2003	2003060132	PAGO		001-0000003543	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIA MUNICIPALES	-5,629.00
4/07/2003	2003070010	PAGO		001-0000003571	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE LA DELEGACION LA ASCENSION	-747.00
6/08/2003	2003080037	PAGO		001-0000003689	PAGO DE AGUA DE	-4,058.00
6/08/2003	2003080056	PAGO		001-0000003711	PAGO DE AGUA DE LA ASCENSION	-644.50
11/09/2003	2003090055	PAGO		001-0000003813	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE LA ASCENSION	-590.00
30/09/2003	2003090107	PAGO		001-0000003870	PAGO DE RECIBOS	-6,315.00
2/10/2003	2003100045	PAGO		001-0000003877	PAGO DE RECIBOS DE AGUA DE LA ASCENSION	-335.50
30/09/2002	2002090181	PAGO		001-0002410000	PAGO DE AGUA	-4,137.50
13/12/2002	2002120075	PAGO		001-0002776000	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIAPLES	-7,348.50
7/02/2002	2002020088	PAGO		004-0000000450	APORTACION DEL 5	-750,000.00
29/08/2002	2002080099	PAGO		013-0000000225	APORTACION DEL	-750,000.00
19/12/2003	2003120212	PAGO		037-0000000168	PAGO DE CONTRAT	-4,140.00
11/06/2004	2004060039	PAGO		038-0000000925	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	-3,148.00
2/12/2003	2003120013	PAGO		039-0000000111	CONTRATO DE AGUA PARA EL CAMPO DEPORTIVO	-2,260.00
4/12/2003	2003120031	PAGO		039-0000000125	PAGO DE RECIBOS	-6,545.50
14/01/2004	2004010033	PAGO		039-0000000268	PAGO DE SERVICIO	-1,814.50
6/02/2004	2004020026	PAGO		039-0000000376	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIA MUNICIPALES	-3,726.50
6/02/2004	2004020131	PAGO		039-0000000377	PAGO DE AGUA DE	-1,165.50
2/03/2004	2004030028	PAGO		039-0000000489	PAGO DE AGUA DE	-3,088.50
13/03/2004	2004030168	PAGO		039-0000000568	PAGO DE AGUA DE	-515.00
1/04/2004	2004040027	PAGO		039-0000000632	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-3,616.50
4/05/2004	2004050010	PAGO		039-0000000771	PAGO DE AGUA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-3,260.00
11/05/2004	2004050085	PAGO		039-0000000822	PAGO DE AGUA DE LA ASCENCIÓN.	-1,059.00
9/06/2004	2004060053	PAGO		039-0000000913	PAGO DE AGUA DE LA DELEGACIÒN DE LA ASCENCIÒN.	-614.00
15/07/2004	2004070066	PAGO		039-0000001061	PAGO DE AGUA DE	-3,351.50
1/12/2003	2003120141	PAGO		039-0000001125	PAGO DE RECIBOS	-6,549.50
10/08/2004	2004080036	PAGO		039-0000001136	PAGO DE AGUA DE	-2,693.00
10/08/2004	2004080007	PAGO		039-0000001137	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-1,108.50
1/10/2004	2004100039	PAGO		039-0000001268	PAGO DE RECIBOS	-6,278.00
5/10/2004	2004100019	PAGO		039-0000001309	PAGO DE RECIBOS	-1,419.00
2/12/2004	2004120048	PAGO		039-0000001425	PAGO DE AGUA DE	-5,572.50
10/01/2005	2005010011	PAGO		039-0000001559	PAGO DE AGUA DE	-3,888.50
12/01/2005	2005010017	PAGO		039-0000001565	PAGO DE AGUA DE	-4,663.50
3/02/2005	2005020053	PAGO		039-0000001660	PAGO DE AGUA DE	-4,030.50
8/02/2005	2005020063	PAGO		039-0000001671	PAGO DE AGUA DE	-1,791.00
4/03/2005	2005030036	PAGO		039-0000001764	PAGO DE AGUA DE	-1,204.00
4/03/2005	2005030037	PAGO		039-0000001766	PAGO DE AGUA DE	-4,599.00
4/04/2005	2005040066	PAGO		039-0000001842	PAGO DE AGUA DE	-3,323.00
6/04/2005	2005040096	PAGO		039-0000001884	PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION MPAL. LA ASCENSION	-553.50
2/05/2005	2005050028	PAGO		039-0000001973	PAGO DE AGUA DE	-4,917.00
2/05/2005	2005050054	PAGO		039-0000001992	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-459.00
1/06/2005	2005060100	PAGO		039-0000002143	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-5,651.50
2/06/2005	2005060067	PAGO		039-0000002149	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-520.00
2/07/2005	2005070049	PAGO		039-0000002251	PAGO DE AGUA DE	-5,534.00
2/07/2005	2005070056	PAGO		039-0000002276	PAGO DE AGUA DE	-828.00
2/09/2005	2005090070	PAGO		039-0000002524	PAGO DE RECIBOS	-13,781.50
1/10/2005	2005100046	PAGO		039-0000002619	PAGO DE RECIBOS	-5,311.00
2/10/2005	2005100080	PAGO		039-0000002640	PAGO DE AGUA DE	-558.50
2/12/2005	2005120019	PAGO		039-0000002808	PAGO DE AGUA DE	-11,642.00
13/12/2005	2005120089	PAGO		039-0000002855	PAGO DE RECIBOS	-1,184.00
13/01/2006	2006010003	PAGO		039-0000002931	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-7,465.00
10/01/2006	2006010006	PAGO		039-0000002945	PAGO DE AGUA DE	-660.00
3/02/2006	2006020043	PAGO		039-0000003035	PAGO DE AGUA DE	-686.00
10/02/2006	2006020200	PAGO		039-0000003063	pago de recibos de agua de las dependencias municipales	-3,648.50
6/03/2006	2006030085	PAGO		039-0000003158	PAGO DE AGUA DE	-921.00
8/03/2006	2006030051	PAGO		039-0000003180	PAGO DE AGUA DE	-5,587.50
4/04/2006	2006040039	PAGO		039-0000003271	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-5,331.50
4/04/2006	2006040038	PAGO		039-0000003281	PAGO DE AGUA DE	-1,689.50
2/05/2006	2006050052	PAGO		039-0000003380	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-3,998.50
2/05/2006	2006050102	PAGO		039-0000003398	PAGO DE AGUA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	-837.00
7/06/2006	2006060050	PAGO		039-0000003568	PAGO DE RECIBOS	-4,642.50
7/06/2006	2006060135	PAGO		039-0000003577	PAGO DE AGUA DE	-1,211.50
4/07/2006	2006070018	PAGO		039-0000003699	PAGO DE AGUA DE LAS DPENDENCIAS MUNICIPALES	-5,106.00
6/07/2006	2006070114	PAGO		039-0000003748	pago de agua de las d	-1,460.00
1/08/2006	2006080053	PAGO		039-0000003836	pago de recibos de agua de las dependencias municipales	-1,141.50
2/09/2006	2006090099	PAGO		039-0000003995	pago de recibos de ag	-2,758.00
4/09/2006	2006090039	PAGO		039-0000004017	PAGO DE RECIBOS	-12,224.00
9/09/2005	2005090140	PAGO		054-0000002500	PAGO DE RECIBOS	-1,665.00
9/09/2002	2002090180	CANCELACION PAGO		001-0000002410	PAGO DE AGUA DE	4,317.50
4/12/2003	2003120034	CANCELACION PAGO		039-0000000125	PAGO DE RECIBOS	6,545.50
9/09/2005	2005090305	CANCELACION PAGO		054-0000002500	PAGO DE RECIBOS	1,665.00


Proveed	1 88 AGUSTIN ALMARAZ ALVARADO	R.F.C.:	-

19/03/2001	2001030082	PAGO		001-0000000202	CONSUMO DE LUBRICANTE Y COMBUSTIBLLE.	-535.00
18/10/2002	2002100035	PAGO		001-0000002551	PAGO DE NOTAS	-1,193.00
6/02/2001	2001020003	PAGO		001-0000002780	PAGO DE NOTAS	-670.00


Proveed	1 297 AJUSTE DE CHEQUE	R.F.C.:	-
31/03/2002	2002030203	PAGO		013-0000072000	AJUSTE DE CHEQUE	-0.50


Proveed	1 218 ALFREDO BERNAL PEREZ	R.F.C.:	-

26/07/2001	2001070075	PAGO		001-0000000784	PAGO DE FOTOGRAFIAS DE BRIGADAS MEDICAS.	-540.00
8/10/2001	2001100083	PAGO		001-0000001178	PAGO DE FOTOGRAFIAS.	-240.00
8/10/2001	2001100234	PAGO		001-0001178000	PAGO DE TOMA DE FOTOGRAFIAS	-240.00
12/01/2004	2004010023	PAGO		039-0000000255	PAGO DE FOTOGRAFIAS	-525.00
8/10/2001	2001100233	CANCELACION PAGO		001-0000001178	PAGO DE FOTOGRAFIAS.	240.00


Proveed	1 451 ALFREDO GAMEZ RANGEL	R.F.C.:	-

23/03/2004	2004030199	PAGO		033-0000000424	FINIQUITO DE ELECTRIFICACION DE LA SABANILLA	-35,000.00
16/02/2004	2004020152	PAGO		037-0000000172	PAGO DE ANTICIPO	-50,000.00
9/06/2006	2006060184	PAGO		039-0000000021	AGUA POTABLE, PUERTO PIÑONES	-176,207.00
13/01/2006	2006010090	PAGO		039-0000002960	PAGO D 29 FLETES	-40,020.00
13/01/2006	2006010091	PAGO		039-0000002961	PAGO DE 21 FLETES	-21,735.00
13/01/2006	2006010092	PAGO		039-0000002962	PAGO DE 11 FLETES	-13,915.00
13/01/2006	2006010093	PAGO		039-0000002963	PAGO DE 21 FLETES	-11,592.00
13/01/2006	2006010094	PAGO		039-0000002964	PAGO DE 25 FLETES	-21,562.50
13/01/2006	2006010095	PAGO		039-0000002965	PAGO DE 31 VIAJES DE RELLENO	-13,191.00
31/03/2004	2004030182	PAGO		041-0000000079	DESASOLVE DE ARROYOS Y RIO.	-19,716.75
7/04/2004	2004040127	PAGO		041-0000000091	LIMPIEZA DE CALLE	-65,950.00
7/06/2004	2004060133	PAGO		041-0000000141	DESASOLVE DE ARROYO EL SALITRILLO	-55,890.00
1/07/2004	2004070106	PAGO		041-0000000157	DESASOLVE DE ARROYO EL SALITRILLO	-28,566.00
20/08/2004	2004080132	PAGO		041-0000000200	REHABILITACION DE CASA DE ACUERDOS EJ. ARAMBERRI	-8,280.00
1/09/2004	2004090039	PAGO		041-0000000204	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (LAMPACITOS).	-33,120.00
27/10/2004	2004100175	PAGO		041-0000000254	FORMACION DE CA	-68,827.50
18/11/2004	2004110190	PAGO		049-0000000239	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110191	PAGO		049-0000000240	PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110192	PAGO		049-0000000241	PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110193	PAGO		049-0000000242	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110194	PAGO		049-0000000243	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110195	PAGO		049-0000000244	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110196	PAGO		049-0000000245	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110197	PAGO		049-0000000246	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110198	PAGO		049-0000000247	PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110199	PAGO		049-0000000248	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110200	PAGO		049-0000000249	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110201	PAGO		049-0000000250	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,750.00
18/11/2004	2004110202	PAGO		049-0000000251	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,451.49
18/11/2004	2004110203	PAGO		049-0000000252	PAGO DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA	-10,451.49
10/12/2004	2004120097	PAGO		050-0000000101	CONST. DE AULA DE J. DE N. LA ROSITA	-18,493.45
26/04/2005	2005040161	PAGO		054-0000000097	LIMPIA DE CALLES EN LA ASCENSION 2.4	-65,780.00
1/07/2005	2005070150	PAGO		054-0000000227	NIVELACION DE CALLES EN SAN RAFAEL DEL LLANO 2.4	-69,975.50
1/07/2005	2005070165	PAGO		054-0000000242	2.4 NIVELACION DE	-55,660.00
1/08/2005	2005080202	PAGO		054-0000000343	REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA FACTURA # 311	-21,344.00
1/08/2005	2005080203	PAGO		054-0000000344	REHABILITACION DE CAMINO LA REFORMA FACTURA # 310	-64,032.00
1/08/2005	2005080212	PAGO		054-0000000353	REHABILITACION D	-80,040.00
1/08/2005	2005080213	PAGO		054-0000000354	REHABILITACION D	-49,128.00
8/09/2005	2005090308	PAGO		054-0000000410	REHABILITACION DE CAMINO EJ. DOLORES	-9,418.50
1/08/2005	2005080304	PAGO		059-0000000001	REHABILITACION D	-23,437.00
2/08/2005	2005080302	PAGO		059-0000000004	RAHABILITACION D	-35,535.00
2/08/2005	2005080303	PAGO		059-0000000008	CONSTRUCCION DE CORDONES DE CONCRETO EN LA ASCENCION	-93,637.83
19/08/2005	2005080352	PAGO		059-0000000029	APOYO A PRODUCTORES	-46,000.00
19/08/2005	2005080308	PAGO		059-0000000039	REHABILITACION DE CAMINO EL RODEO	-9,263.25
17/03/2006	2006030194	PAGO		060-0000000019		-60,001.32
9/06/2006	2006060186	PAGO		060-0000000021	AGUA POTABLE, PUERTO PIÑONES	-176,207.00
27/06/2006	2006060256	PAGO		060-0000000023		-91,781.68
4/08/2006	2006080058	PAGO		060-0000000026	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SOLEDAD	-50,065.72
4/08/2006	2006080059	PAGO		060-0000000027	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, TRINIDAD	-64,149.00
4/08/2006	2006080060	PAGO		060-0000000028	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, SOLEDAD	-39,036.50
4/08/2006	2006080061	PAGO		060-0000000029	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LA TRINIDAD	-19,787.82
27/01/2006	2006010131	PAGO		063-0000000010	ELECTRIFICACION DE SAN RAFAEL DEL LLANO	-89,550.19
11/05/2006	2006050169	PAGO		063-0000000132	ELECTRIFICACION DE SAN JOAQUIN DE SOTO	-35,672.68
11/05/2006	2006050171	PAGO		063-0000000134	ELECTRIFICACION DE PUERTO DE ANTEOJITOS	-22,780.29
11/05/2006	2006050181	PAGO		063-0000000136	elctrificacion sandia el grande (2)	-22,107.05
14/02/2006	2006020145	PAGO		065-0000000055	APOYO PARA REHAB. DE ESCUELAS	-15,295.00
6/04/2006	2006040106	PAGO		065-0000000141	ACARREO DE MATERIAL MIXTO A DIFERENTES COMUNIDADES	-28,002.50
6/04/2006	2006040107	PAGO		065-0000000142	DESASOLVE DE ESTANQUE, LOS CUARTOS	-7,590.00
4/05/2006	2006050219	PAGO		065-0000000179	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	-71,760.00
4/05/2006	2006050220	PAGO		065-0000000180	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	-45,264.00
22/05/2006	2006050228	PAGO		065-0000000193	CONSTRUCCION DE	-32,189.65
29/05/2006	2006050229	PAGO		065-0000000194	ELECTRIFICACION LA ESPERANZA	-30,360.00
29/05/2006	2006050230	PAGO		065-0000000195	ELECTRIFICACION LAMPAZOS-EL RODEO	-56,925.00
9/06/2006	2006060210	PAGO		065-0000000221	REHABILITACION DE CAMINOS CAMINO AL ALAMAR	-20,240.00
7/06/2006	2006060212	PAGO		065-0000000223	REVESTIMIENTO DE CALLES CALLEJON DEL AGUACATE	-23,184.00
7/06/2006	2006060213	PAGO		065-0000000224	NIVELACION DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES	-12,420.00
7/06/2006	2006060214	PAGO		065-0000000225	REVESTIMIENTO DE CALLES EN SANDIA	-87,262.00
7/06/2006	2006060237	PAGO		065-0000000226	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LAMPACITOS	-96,837.47
4/07/2006	2006070191	PAGO		065-0000000260	REHABILITACION DE VIVIENDA, VARIAS LOCALIDADES	-21,735.00
4/07/2006	2006070192	PAGO		065-0000000261	REHABILITACION D	-12,133.00
5/07/2006	2006070207	PAGO		065-0000000280	APOYO A PRODUCTORES	-8,280.00
18/07/2006	2006070216	PAGO		065-0000000294	APOYO A PRODUCTORES DE LA ASCENSION	-36,275.31
18/07/2006	2006070217	PAGO		065-0000000295	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION EJ. SANDIA	-48,404.27
15/08/2006	2006080168	PAGO		065-0000000324	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	-268,762.77
1/09/2006	2006090013	PAGO		065-0000000325	apoyo a la vivienda en la com. presa de animas	-23,460.00
1/09/2006	2006090014	PAGO		065-0000000326	APOYO A LA VIVIENDA	-9,378.25
31/03/2006	2006030188	PAGO		069-0000000010	VIVERO	-6,000.00
29/08/2006	2006080158	PAGO		071-0000000003	LETRINIZACION RIN	-172,172.00
9/06/2006	2006060187	CANCELACION PAGO		039-0000000021	AGUA POTABLE, PUERTO PIÑONES	176,207.00


Proveed	1 201 ALFREDO LUNA	R.F.C.:	-
Direcci	LA ASCENCION	Teléfon	-	Contac	-

22/06/2001	2001060089	PAGO		001-0000000654	PAGO DE CARNE P	-608.00
19/06/2001	2001060167	PAGO		001-0000654000	APOYO A VARIAS E	-608.00
22/06/2001	2001060166	CANCELACION PAGO		001-0000000654	PAGO DE CARNE P	608.00


Proveed	1 673 ALFREDO MARQUEZ CORONEL	R.F.C.:	-

10/01/2005	2005010012	PAGO		039-0000001560	MENTENIMIENTO DE VEHICULO (PIPA)	-1,621.50
13/05/2005	2005050231	PAGO		039-0000002037	PAGO DE REPARA	-1,711.20


Proveed	1 79 ALFREDO MENDOZA MENDOZA	R.F.C.:	MEMA-430111-VD8
Direcci	DURANGO SUR	Teléfon	3-02-73	Contac	-
CENTRO		Fax:	-
GALEANA
1/03/2001	2001030023	PAGO		001-0000000128	PAGO DE ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-2,750.00
25/03/2002	2002030125	PAGO		001-0000001709	PAGO DE ATAUDES	-3,850.00
3/05/2002	2002050066	PAGO		001-0000001851	PAGO DE ATAUD	-1,850.00
3/07/2002	2002070037	PAGO		001-0000002140	APGO DE ATAUDES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	-3,850.00
30/09/2002	2002090170	PAGO		001-0000002503	PAGO DE ATUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-2,500.00
4/11/2002	2002110024	PAGO		001-0000002607	PAGO DE ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-2,400.00
3/12/2002	2002120027	PAGO		001-0000002716	PAGO DE ATAUDES A PRESONAS DE ESCASOS RECURSOS	-2,500.00
31/01/2001	2001010098	PAGO		001-0000002761	PAGO DE ATAUDES PARA PEROSNAS DE ESCASOS RECUSROS	-47,510.00
3/02/2003	2003020043	PAGO		001-0000002938	PAGO DE ATAUDES	-4,800.00
6/05/2003	2003050020	PAGO		001-0000003308	PAGO DE ATAUDES	-5,650.00
4/07/2003	2003070003	PAGO		001-0000003564	PAGO DE ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-5,400.00
6/08/2003	2003080043	PAGO		001-0000003697	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-2,700.00
9/01/2001	2001010116	PAGO		001-0000005052	PAGO DE ATAUDES PAA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	-4,750.00
31/12/2001	2001120097	PAGO		001-0002761000	PAGO DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-4,750.00
31/01/2001	2001010180	PAGO		001-0027610000	PAGO DE ATAUDES PARA PERSONAS DE ESASOS RECURSOS	-4,750.00
31/12/2003	2003120006	PAGO		039-0000000095	PAGO DE ATAUDES	-2,000.00
19/12/2003	2003120209	PAGO		039-0000000201	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-3,050.00
1/03/2004	2004030047	PAGO		039-0000000514	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-6,100.00
1/04/2004	2004040032	PAGO		039-0000000640	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-3,100.00
28/08/2004	2004080114	PAGO		039-0000001201	PAGO DE ATAUDES.	-3,100.00
1/10/2004	2004100026	PAGO		039-0000001278	PAGO DE ATAUDES	-7,000.00
4/03/2005	2005030090	PAGO		039-0000001762	PAGO DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	-2,050.00
4/04/2005	2005040089	PAGO		039-0000001873	PAGO DE ATAUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	-2,050.00
2/07/2005	2005070069	PAGO		039-0000002273	PAGO DE ATAUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-3,250.00
1/08/2005	2005080024	PAGO		039-0000002377	PAGO DE ATAUDES	-7,750.00
1/09/2005	2005090130	PAGO		039-0000002498	PAGO DE ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-1,975.00
19/10/2005	2005100081	PAGO		039-0000002639	PAGO DE ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	-7,250.00
2/12/2005	2005120055	PAGO		039-0000002795	PAGO DE ATAUDES	-6,950.00
26/01/2006	2006010079	PAGO		039-0000002990	PAGO DE ATAUDES	-1,220.00
8/05/2006	2006050099	PAGO		039-0000003417	PAGO DE ATAUDES	-7,700.00
31/01/2001	2001010115	CANCELACION PAGO		001-0000002761	PAGO DE ATAUDES PARA PEROSNAS DE ESCASOS RECUSROS	47,510.00
9/01/2001	2001010177	CANCELACION PAGO		001-0000005052	PAGO DE ATAUDES PAA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	4,750.00
31/12/2001	2001120099	CANCELACION PAGO		001-0002761000	PAGO DE ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4,750.00
26/01/2006	2006010080	CANCELACION PAGO		039-0000002990	PAGO DE ATAUDES	1,220.00


Proveed	1 706 ALFREDO RAMOS SANDOVAL	R.F.C.:	-

3/02/2006	2006020039	PAGO		039-0000003039	CONSUMO DE ALIMENTOS	-930.00
6/03/2006	2006030071	PAGO		039-0000003167	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	-780.00
4/04/2006	2006040033	PAGO		039-0000003276	CONSUMO DE ALIMENTOS	-855.00
2/05/2006	2006050104	PAGO		039-0000003396	CONSUMO DE ALIMENTOS	-660.00
7/06/2006	2006060131	PAGO		039-0000003580	CONSUMO DE ALIMENTOS	-4,467.00
6/07/2006	2006070111	PAGO		039-0000003745	consumo de alimentos	-3,270.00
1/08/2006	2006080048	PAGO		039-0000003833	consumo de alimentos	-3,900.00
2/09/2006	2006090109	PAGO		039-0000003998	consumo de alimentos	-1,440.00


Proveed	1 373 ALFREDO SANCHEZ	R.F.C.:	-

3/06/2003	2003060028	PAGO		001-0000003418	PAGO DE CARNE PARA EL 15 DE MAYO	-4,200.00


Proveed	1 375 ALMA DELIA MARTINEZ AGUILAR	R.F.C.:	-

25/06/2003	2003060095	PAGO		001-0000003500	RENTA DE SILLAS PAR EVENTO DE LA CAJA SOLIDARIA	-2,760.00
3/08/2003	2003080010	PAGO		001-0000003661	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA FERIA	-4,140.00
5/08/2003	2003080018	PAGO		001-0000003670	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LA FERIA	-4,600.00
30/10/2003	2003100139	PAGO		001-0000003974	GASTOS DE INFORME	-9,775.00
30/10/2003	2003100132	PAGO		001-0000003994	GASTOS DE INFORME MOBILIARIO	-9,775.00
19/12/2003	2003120165	PAGO		039-0000000212	PAGO DE RENTA D	-1,840.00
4/06/2004	2004060040	PAGO		039-0000000900	RENTA DE MOBILIA	-4,830.00
4/06/2004	2004060041	PAGO		039-0000000901	ALMA DELIA MARTINEZ AGUILAR	-5,635.00
27/07/2004	2004070087	PAGO		039-0000001074	APOYO ECONOMIC	-10,350.00
8/12/2004	2004120033	PAGO		039-0000001467	GASTOS DE INFORME	-3,680.00
7/04/2005	2005040102	PAGO		039-0000001891	PAGO DE RENTA D	-1,800.00
6/05/2005	2005050018	PAGO		039-0000002011	PAGO DE RENTA D	-23,000.00
15/05/2005	2005050019	PAGO		039-0000002042	PAGO DE RENTA D	-9,200.00
23/12/2005	2005120130	PAGO		039-0000002913	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO POSADA NAVIDEÑA	-3,910.00
11/05/2006	2006050100	PAGO		039-0000003436	PAGO DE RENTA D	-6,785.00
21/06/2006	2006060197	PAGO		039-0000003652		-5,290.00
31/07/2006	2006070258	PAGO		039-0000003826	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO SANDIA	-3,496.00
30/10/2003	2003100138	CANCELACION PAGO		001-0000003994	GASTOS DE INFORME MOBILIARIO	9,775.00


Proveed	1 435 ALMA LILIANA SANDOVAL MONRREAL	R.F.C.:	-

17/12/2003	2003120144	PAGO		039-0000000176	PAGO DE UNA ENCICLOPEDIA	-1,800.00


Proveed	1 485 AMELIA ROCHA GARCIA	R.F.C.:	-

12/08/2004	2004080127	PAGO		041-0000000195	PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	-37,329.00
9/09/2004	2004090029	PAGO		041-0000000221	PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO.	-32,746.25
16/11/2004	2004110174	PAGO		041-0000000281	PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	-49,162.50


Proveed	1 371 ANA AMELIA CALLES SANTOVEÑA	R.F.C.:	-

9/05/2003	2003050048	PAGO		001-0000003344	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIAO PARA EVENTO 10 DE MAYO	-2,386.28


Proveed	1 289 ANA HINOJOSA	R.F.C.:	-

13/03/2002	2002030152	PAGO		013-0000000071	APORTACION DEL	-4,500.00


Proveed	1 378 ANA LAURA RODRIGUEZ NAVEJAR	R.F.C.:	-

22/05/2003	2003050112	PAGO		033-0000000136	PAGO DE EXTRACC	-34,776.00
11/06/2003	2003060156	PAGO		033-0000000186	PAGO DE ACARRE	-174,274.68
24/06/2003	2003060186	PAGO		033-0000000217	PAGO DE DESASOLVE ARROYO EL SALITRILLO	-32,743.49


Proveed	1 441 ANA LAURA STAARDHOF GONZALEZ	R.F.C.:	-

29/01/2004	2004010093	PAGO		039-0000000336	PAGO DE 3 NO BREAK DE 20 MINUTOS	-2,287.35


Proveed	1 127 ANDREA ELIZONDO GARZA	R.F.C.:	-

1/03/2001	2001030030	PAGO		001-0000000136	PAGO DE REFACCI	-3,622.50


Proveed	1 148 ANGEL GUSTAVO RAMIREZ CORTES	R.F.C.:	RACA-690215-EK7
Direcci	JUAREZ NO. 5	Teléfon	-	Contac	-
LA ASCENCION		Fax:	-
ARAMBERRI

30/03/2001	2001030131	PAGO		001-0000000258	PAGO DE MEDICAM	-7,831.59
3/02/2003	2003020039	PAGO		001-0000002934	PAGO DE MEDICAM	-10,233.80


Proveed	1 125 ANGEL GUSTAVO RAMIREZ	R.F.C.:	-
Direcci	LA ASCENCION	Teléfon	-	Contac	-
-		Fax:	-
ARAMBERRI
1/03/2001	2001030028	PAGO		001-0000000133	PAGO DE MEDICAM	-10,151.94
8/05/2001	2001050119	PAGO		001-0000000392	PAGO DE MEDICAM	-7,330.31
31/05/2001	2001050068	PAGO		001-0000000536	PAGO DE MEDICAM	-4,071.15
26/06/2001	2001060083	PAGO		001-0000000647	PAGO DE MEDICAM	-4,126.00
31/07/2001	2001070104	PAGO		001-0000000817	PAGO DE MEDICAM	-4,168.90
31/08/2001	2001080139	PAGO		001-0000000991	PAGO DE MEDICAM	-2,347.50
1/10/2001	2001100026	PAGO		001-0000001119	PAGO DE MEDICAM	-4,257.04
31/10/2001	2001100191	PAGO		001-0000001295	PAGO DE MEDFICA	-2,458.70
4/02/2002	2002020090	PAGO		001-0000001503	PAGO DE MEDICAM	-5,094.31
1/03/2002	2002030171	PAGO		001-0000001582	PAGO DE MEDICAMENTO	-10,024.89
25/03/2002	2002030127	PAGO		001-0000001707	PAGO DE MEDICAM	-6,165.19
3/05/2002	2002050204	PAGO		001-0000001852	PAGO DE MEDICAM	-5,024.84
3/07/2002	2002070033	PAGO		001-0000002136	APGO DE MEDICAMENTO	-14,797.78
29/08/2002	2002080075	PAGO		001-0000002309	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE CONARTE	-2,800.00
29/08/2002	2002080076	PAGO		001-0000002310	PAGO DE MEDICAMENTO	-12,417.60
6/09/2002	2002090062	PAGO		001-0000002386	PAGO DE MEDICAMENTO	-11,806.95
27/09/2002	2002090129	PAGO		001-0000002459	PAGO DE MEDICAMENTO	-11,944.77
4/11/2002	2002110020	PAGO		001-0000002603	PAGO DE MEDICAM	-9,331.93
6/03/2003	2003030043	PAGO		001-0000003062	PAGO DE MEDICAM	-17,014.77
12/04/2003	2003040028	PAGO		001-0000003207	PAGO DE MEDICAMENTO	-10,618.24
6/05/2003	2003050018	PAGO		001-0000003305	PAGO DE MEDICAMENTO	-7,000.04
3/06/2003	2003060044	PAGO		001-0000003438	PAGO DE MEDICAM	-8,377.16
4/06/2003	2003060222	PAGO		001-0000003560	PAGO DE MEDICAMENTOS	-11,538.83
6/08/2003	2003080044	PAGO		001-0000003698	PAGO DE MEDICAM	-10,456.78
2/09/2003	2003090006	PAGO		001-0000003754	PAGO DE MEDICAM	-7,540.04
30/09/2003	2003090097	PAGO		001-0000003860	PAGO DE MEDICAMENTO	-2,775.15
20/10/2003	2003100085	PAGO		001-0000003921	PAGO DE MEDICAM	-2,189.15
31/07/2001	2001070144	PAGO		001-0000817000	PAGO DE MEDICAM	-4,168.90
31/08/2001	2001080256	PAGO		001-0000991000	PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONLA DE ESCASOS RECURSOS	-2,374.50
31/01/2002	2002010060	PAGO		001-0001503000	PAGO DE MEDICAM	-5,094.31
30/09/2002	2002090177	PAGO		001-0002386000	PAGO DE MEDICAMENTO	-10,806.95
3/12/2002	2002120024	PAGO		001-0002712000	APGOD E MEDICAMENTO	-10,059.31
2/12/2003	2003120147	PAGO		039-0000000106	PAGO DE MEDICAM	-3,084.85
12/12/2003	2003120142	PAGO		039-0000000188	PAGO DE MEDICAM	-9,700.00
6/02/2004	2004020124	PAGO		039-0000000383	PAGO DE MÉDICAM	-10,768.00
2/03/2004	2004030057	PAGO		039-0000000505	PAGO DE MEDICAM	-14,292.85
1/04/2004	2004040049	PAGO		039-0000000663	PAGO DE MEDICAM	-5,363.70
5/05/2004	2004050098	PAGO		039-0000000773	PAGO DE MEDICAMENTO	-12,023.60
1/07/2004	2004070053	PAGO		039-0000001018	PAGO DE MEDICAMENTO	-9,079.90
2/08/2004	2004080065	PAGO		039-0000001103	PAGO DE MEDICAMENTO	-7,824.10
28/08/2004	2004080121	PAGO		039-0000001193	PAGO DE MEDICAM	-2,293.00
1/10/2004	2004100022	PAGO		039-0000001272	PAGO DE MEDICAM	-3,063.00
1/11/2004	2004110054	PAGO		039-0000001356	PAGO DE MEDICAMENTO	-3,606.85
2/12/2004	2004120069	PAGO		039-0000001430	PAGO DE MEDICAM	-6,143.58
20/12/2004	2004120153	PAGO		039-0000001522	PAGO DE MEDICAM	-3,978.00
8/02/2005	2005020059	PAGO		039-0000001667	PAGO DE MEDICAM	-7,077.95
4/03/2005	2005030082	PAGO		039-0000001753	PAGO DE MEDICAM	-14,567.20
4/04/2005	2005040081	PAGO		039-0000001864	PAGO DE MEDICAM	-4,338.10
2/05/2005	2005050053	PAGO		039-0000001981	PAGO DE MEDICAMENTO .	-3,986.60
1/06/2005	2005060062	PAGO		039-0000002129	PAGO DE MEDICAMENTO	-4,407.05
2/07/2005	2005070021	PAGO		039-0000002262	PAGO DE MEDICAM	-4,503.35
1/08/2005	2005080027	PAGO		039-0000002369	PAGO DE MEDICAM	-5,384.75
1/09/2005	2005090241	PAGO		039-0000002494		-2,000.00
19/10/2005	2005100082	PAGO		039-0000002631	PAGO DE MEDICAM	-3,824.88
6/10/2005	2005100087	PAGO		039-0000002663	COMPLEMENTO DE	-1,960.50
2/12/2005	2005120049	PAGO		039-0000002787	PAGO DE MEDICAMENTO	-4,909.70
22/12/2005	2005120139	PAGO		039-0000002883	PAGO DE MEDICAMENTO	-3,257.35
13/01/2006	2006010057	PAGO		039-0000002946	PAGO DE MEDICAM	-3,550.20
3/02/2006	2006020037	PAGO		039-0000003036	PAGO DE MEDICAMENTO	-5,347.77
6/03/2006	2006030076	PAGO		039-0000003163	PAGO DE MEDICAMENTO	-4,105.89
4/04/2006	2006040040	PAGO		039-0000003274	PAGO DE MEDICAMENTO	-5,890.95
2/05/2006	2006050208	PAGO		039-0000003395	pago de medicamento	-1,149.45
31/07/2001	2001070143	CANCELACION PAGO		001-0000000817	PAGO DE MEDICAM	4,168.90
31/08/2001	2001080255	CANCELACION PAGO		001-0000000991	PAGO DE MEDICAM	2,347.50
4/02/2002	2002020132	CANCELACION PAGO		001-0000001503	PAGO DE MEDICAM	5,094.31
6/09/2002	2002090176	CANCELACION PAGO		001-0000002386	PAGO DE MEDICAMENTO	11,806.95


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